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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 92.00 | 2 099.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | 1 160.00 | 808.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 873.00 | 57 925.00 | 202 948.00 | 260 873.00 |
BZ Autres créances | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 473.00 | 57 925.00 | 225 548.00 | 283 473.00 |
CU Autres participations | 212 840.00 | 12 800.00 | 200 040.00 | 212 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
DH Report à nouveau | -129 186.00 | | | -129 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 676.00 | | | -19 676.00 |
DL TOTAL (I) | 193 641.00 | | | 193 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 548.00 | | | 225 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 669.00 | | | 183 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 781.00 | | | 245 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 579.00 | | | -36 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 740.00 | | | 232 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 416.00 | | | 252 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 676.00 | | | -19 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 698.00 | | 202 232.00 | 244 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 557.00 | 212 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 057.00 | 260 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 4 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 469.00 | | 2 192.00 | 6 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 357.00 | | 200 040.00 | 194 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 250.00 | 1 262.00 | 2 387.00 | 46 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | 1 262.00 | 2 387.00 | 2 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 175.00 | 9.00 | | 7 175.00 |
VI Groupe et associés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 907.00 | 24 741.00 | | 31 907.00 |