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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 640.00 | 1 551.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | 1 969.00 | | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 873.00 | 59 281.00 | 201 591.00 | 260 873.00 |
BZ Autres créances | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 248.00 | 59 281.00 | 207 967.00 | 267 248.00 |
CU Autres participations | 212 840.00 | 12 800.00 | 200 040.00 | 212 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
DH Report à nouveau | -153 166.00 | | | -153 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 186 912.00 | | | 186 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 967.00 | | | 207 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 873.00 | | | 260 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 840.00 | | | 212 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 892.00 | 590.00 | | 45 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 590.00 | | 2 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
UX Autres créances clients | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |