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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 468.00 | 760.00 | 5 708.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 698.00 | 164 793.00 | 79 905.00 | 244 698.00 |
BZ Autres créances | 169 254.00 | | 169 254.00 | 169 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 487.00 | | 175 487.00 | 175 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 185.00 | 164 793.00 | 255 392.00 | 420 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
CU Autres participations | 194 357.00 | 120 160.00 | 74 197.00 | 194 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
DG Autres réserves | 197 800.00 | 197 800.00 | | 197 800.00 |
DH Report à nouveau | -97 193.00 | 6.00 | | -97 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 774.00 | -97 199.00 | | -12 774.00 |
DL TOTAL (I) | 232 535.00 | 245 310.00 | | 232 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 557.00 | 104 731.00 | | 15 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 5 706.00 | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 804.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 857.00 | 111 318.00 | | 22 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 392.00 | 356 628.00 | | 255 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 472.00 | 52 473.00 | | 11 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 323 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979.00 | 348 562.00 | | 2 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 753.00 | 445 762.00 | | 15 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 774.00 | -97 199.00 | | -12 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 229.00 | | 12 469.00 | 232 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 357.00 | | 6 000.00 | 188 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 872.00 | 761.00 | | 43 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 668.00 | | 2 508.00 | 122 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 668.00 | | 2 508.00 | 122 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 558.00 | 4 173.00 | 11 385.00 | 15 558.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 255.00 | | | 169 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 414.00 | 140 914.00 | 28 500.00 | 169 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 857.00 | 11 472.00 | 11 385.00 | 22 857.00 |