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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 10 921.00 | 476.00 | 11 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 294.00 | 1 182 367.00 | 435 926.00 | 1 618 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 202.00 | 451 910.00 | 277 292.00 | 729 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 666.00 | 1 198.00 | 69 468.00 | 70 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 558.00 | 1 646 396.00 | 813 162.00 | 2 459 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 498.00 | | 223 498.00 | 223 498.00 |
BN En cours de production de biens | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 113.00 | 16 805.00 | 336 307.00 | 353 113.00 |
BZ Autres créances | 756 754.00 | | 756 754.00 | 756 754.00 |
CF Disponibilités | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 113.00 | 16 805.00 | 1 518 308.00 | 1 535 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 672.00 | 1 663 202.00 | 2 331 470.00 | 3 994 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 889.00 | | | 595 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 825.00 | | | 126 825.00 |
DL TOTAL (I) | 832 714.00 | | | 832 714.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 249.00 | | | 1 250 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 063.00 | | | 212 063.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 756.00 | | | 1 483 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 470.00 | | | 2 331 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 756.00 | | | 1 483 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 865.00 | | 116 865.00 | 116 865.00 |
FG Production vendue services | 1 986 112.00 | | 1 986 112.00 | 1 986 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 977.00 | | 2 102 977.00 | 2 102 977.00 |
FM Production stockée | | | 9 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 223 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 210.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 371.00 | | | 2 414 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 546.00 | | | 2 287 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 825.00 | | | 126 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 797.00 | | 584 146.00 | 2 097 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 384.00 | 2 459 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 384.00 | 2 377 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 952.00 | | 575 928.00 | 2 023 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 448.00 | | 8 218.00 | 62 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 237.00 | 365 318.00 | 93 357.00 | 1 373 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | 962.00 | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 278.00 | 364 356.00 | 93 357.00 | 1 363 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 536.00 | | 731.00 | 17 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 734.00 | | 731.00 | 18 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 734.00 | 8 000.00 | 731.00 | 25 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 249.00 | 1 250 249.00 | | 1 250 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
UX Autres créances clients | 333 013.00 | | | 333 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VB T. V. A. | 265 479.00 | | | 265 479.00 |
VC Groupe et associés | 448 465.00 | | | 448 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 230.00 | 1 131 465.00 | 90 765.00 | 1 222 230.00 |
VW T.V.A. | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 756.00 | 1 483 756.00 | | 1 483 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
ST Autres comptes | 739 806.00 | | | 739 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 348 537.00 | | | 348 537.00 |
YT Sous‐traitance | 466 831.00 | | | 466 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 637.00 | | | 274 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 875.00 | | | 291 875.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 954.00 | | | 1 377 954.00 |