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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 613.00 | 1 239 216.00 | 354 397.00 | 1 593 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 328.00 | 488 068.00 | 247 260.00 | 735 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 694.00 | 1 198.00 | 66 496.00 | 67 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 881.00 | 1 739 879.00 | 703 002.00 | 2 442 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 456.00 | | 260 456.00 | 260 456.00 |
BN En cours de production de biens | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 244.00 | 17 955.00 | 290 289.00 | 308 244.00 |
BZ Autres créances | 854 337.00 | | 854 337.00 | 854 337.00 |
CF Disponibilités | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 003.00 | 17 955.00 | 1 767 048.00 | 1 785 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 884.00 | 1 757 834.00 | 2 470 050.00 | 4 227 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 714.00 | | | 652 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
DL TOTAL (I) | 849 260.00 | | | 849 260.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 231.00 | | | 1 384 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 010.00 | | | 184 010.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 790.00 | | | 1 615 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 050.00 | | | 2 470 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 534.00 | | | 1 568 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 558.00 | | 174 275.00 | 2 459 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 972.00 | 67 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 180 952.00 | 2 442 881.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 177 980.00 | 2 363 791.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 496.00 | | 174 275.00 | 2 377 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 198.00 | 271 462.00 | 177 980.00 | 1 645 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 476.00 | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 278.00 | 270 987.00 | 177 980.00 | 1 634 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 805.00 | 1 150.00 | | 16 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 003.00 | 1 150.00 | | 18 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 003.00 | 1 150.00 | 10 000.00 | 33 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 231.00 | 1 384 231.00 | | 1 384 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
UX Autres créances clients | 286 765.00 | | | 286 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VB T. V. A. | 239 346.00 | | | 239 346.00 |
VC Groupe et associés | 574 125.00 | | | 574 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 450.00 | 1 191 277.00 | 89 173.00 | 1 280 450.00 |
VW T.V.A. | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 534.00 | 1 568 534.00 | | 1 568 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
ST Autres comptes | 712 299.00 | | | 712 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 567.00 | | | 222 567.00 |
YT Sous‐traitance | 323 059.00 | | | 323 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 552.00 | | | 231 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 013.00 | | | 233 013.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 567.00 | | | 1 180 567.00 |