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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 367.00 | 4 037.00 | 8 330.00 | 12 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 576.00 | 1 274 682.00 | 509 894.00 | 1 784 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 213.00 | 590 599.00 | 226 614.00 | 817 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 175.00 | 1 198.00 | 65 977.00 | 67 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 381.00 | 1 870 516.00 | 811 865.00 | 2 682 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 597.00 | | 207 597.00 | 207 597.00 |
BN En cours de production de biens | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 379.00 | 22 086.00 | 281 292.00 | 303 379.00 |
BZ Autres créances | 1 665 034.00 | | 1 665 034.00 | 1 665 034.00 |
CF Disponibilités | 376 526.00 | | 376 526.00 | 376 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 473.00 | 22 086.00 | 2 625 386.00 | 2 647 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 854.00 | 1 892 603.00 | 3 437 251.00 | 5 329 854.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 406.00 | | | 715 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 534.00 | | | 197 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 940.00 | | | 1 022 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 187.00 | | | 2 231 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 905.00 | | | 133 905.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 311.00 | | | 2 414 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 251.00 | | | 3 437 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 205.00 | | | 2 369 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 251.00 | | 373 251.00 | 373 251.00 |
FG Production vendue services | 1 948 808.00 | | 1 948 808.00 | 1 948 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 059.00 | | 2 322 059.00 | 2 322 059.00 |
FM Production stockée | | | -104 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 867.00 | | | 414 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 202.00 | | | 416 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 212.00 | | | 352 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 236.00 | | | 2 756 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 702.00 | | | 2 558 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 534.00 | | | 197 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 131.00 | | 560 424.00 | 2 534 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 638.00 | 302 535.00 | 2 682 382.00 | 109 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 638.00 | 302 535.00 | 2 601 789.00 | 109 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | 9 480.00 | 2 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 031.00 | | 534 931.00 | 2 479 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 213.00 | | 16 013.00 | 52 213.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 145.00 | 214 210.00 | 248 037.00 | 1 903 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 1 150.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 258.00 | 213 060.00 | 248 037.00 | 1 900 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
6T Sur comptes clients | 16 586.00 | 5 500.00 | | 16 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 784.00 | 5 500.00 | | 17 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 784.00 | 5 500.00 | | 17 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 187.00 | 2 231 187.00 | | 2 231 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
UX Autres créances clients | 276 937.00 | 276 937.00 | | 276 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VB T. V. A. | 330 855.00 | 330 855.00 | | 330 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 570.00 | 1 315 570.00 | | 1 315 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 615.00 | 2 018 440.00 | 67 175.00 | 2 085 615.00 |
VW T.V.A. | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 205.00 | 2 369 205.00 | | 2 369 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
ST Autres comptes | 696 243.00 | | | 696 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 565.00 | | | 260 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 290 403.00 | | | 290 403.00 |
YT Sous‐traitance | 375 203.00 | | | 375 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 385.00 | | | 256 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 773.00 | | | 297 773.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 607.00 | | | 1 351 607.00 |