| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 171.00 | 1 352 168.00 | 269 002.00 | 1 621 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 222.00 | 548 090.00 | 200 132.00 | 748 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 638.00 | | 109 638.00 | 109 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 213.00 | 1 198.00 | 51 015.00 | 52 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 130.00 | 1 904 343.00 | 629 787.00 | 2 534 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 034.00 | | 274 034.00 | 274 034.00 |
BN En cours de production de biens | 129 538.00 | | 129 538.00 | 129 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 790.00 | 16 586.00 | 378 203.00 | 394 790.00 |
BZ Autres créances | 1 343 145.00 | | 1 343 145.00 | 1 343 145.00 |
CF Disponibilités | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 570.00 | 16 586.00 | 2 358 984.00 | 2 375 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 700.00 | 1 920 929.00 | 2 988 771.00 | 4 909 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 260.00 | | | 669 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 146.00 | | | 116 146.00 |
DL TOTAL (I) | 895 406.00 | | | 895 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 681.00 | | | 1 934 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 842.00 | | | 139 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 365.00 | | | 2 093 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 771.00 | | | 2 988 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 523.00 | | | 2 074 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 787.00 | | 258 787.00 | 258 787.00 |
FG Production vendue services | 1 974 363.00 | | 1 974 363.00 | 1 974 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 150.00 | | 2 233 150.00 | 2 233 150.00 |
FM Production stockée | | | -112 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 695.00 | | | -4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 353.00 | | | 2 269 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 207.00 | | | 2 153 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 146.00 | | | 116 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 115.00 | 75 288.00 | 115 418.00 | 2 372 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 476.00 | 2 479 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 510.00 | 2 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 966.00 | 2 444 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 941.00 | 75 288.00 | 115 418.00 | 2 328 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 681.00 | 247 940.00 | 83 476.00 | 1 738 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | 8 510.00 | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 284.00 | 247 940.00 | 74 966.00 | 1 727 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 955.00 | | 1 369.00 | 17 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 153.00 | | 1 369.00 | 19 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 153.00 | | 6 369.00 | 24 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 681.00 | 1 934 681.00 | | 1 934 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
UX Autres créances clients | 374 948.00 | 374 948.00 | | 374 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
VB T. V. A. | 340 864.00 | 340 864.00 | | 340 864.00 |
VC Groupe et associés | 991 666.00 | 991 666.00 | | 991 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 105.00 | 1 785 050.00 | 72 055.00 | 1 857 105.00 |
VW T.V.A. | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 523.00 | 2 074 523.00 | | 2 074 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
ST Autres comptes | 728 587.00 | | | 728 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 557.00 | | | 132 557.00 |
YT Sous‐traitance | 395 274.00 | | | 395 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 617.00 | | | 190 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 716.00 | | | 169 716.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 266 593.00 | | | 1 266 593.00 |