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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 817.00 | 11 248.00 | 3 569.00 | 14 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 586.00 | 1 511 959.00 | 432 626.00 | 1 944 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 761.00 | 730 561.00 | 598 199.00 | 1 328 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 007.00 | | 284 007.00 | 284 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 715.00 | 1 198.00 | 91 517.00 | 92 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 936.00 | 2 254 967.00 | 1 410 969.00 | 3 665 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 554.00 | | 148 554.00 | 148 554.00 |
BN En cours de production de biens | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 241.00 | 20 686.00 | 177 555.00 | 198 241.00 |
BZ Autres créances | 537 221.00 | | 537 221.00 | 537 221.00 |
CF Disponibilités | 499 221.00 | | 499 221.00 | 499 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 696.00 | 20 686.00 | 1 571 010.00 | 1 591 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 632.00 | 2 275 653.00 | 2 981 979.00 | 5 257 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 867 224.00 | | | 867 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 410.00 | | | 269 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 634.00 | | | 1 246 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 120.00 | | | 547 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 269.00 | | | 995 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 911.00 | | | 192 911.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 345.00 | | | 1 735 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 979.00 | | | 2 981 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 224.00 | | | 1 290 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
FG Production vendue services | 2 632 489.00 | | 2 632 489.00 | 2 632 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 293.00 | | 2 721 293.00 | 2 721 293.00 |
FM Production stockée | | | 81 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 289 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 517.00 | | | 3 194 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 107.00 | | | 2 925 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 410.00 | | | 269 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 183.00 | | 810 720.00 | 2 958 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 358.00 | 82 609.00 | 3 665 936.00 | 20 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 358.00 | 82 609.00 | 3 557 354.00 | 20 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 203.00 | | 775 118.00 | 2 885 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 164.00 | | 35 602.00 | 58 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 588.00 | 317 043.00 | 80 862.00 | 2 017 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | 3 977.00 | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 317.00 | 313 066.00 | 80 862.00 | 2 010 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 269.00 | 995 269.00 | | 995 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 508.00 | 101 387.00 | 400 976.00 | 546 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 484.00 | | | 220 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VW T.V.A. | 68 563.00 | 68 563.00 | | 68 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 345.00 | 1 290 224.00 | 400 976.00 | 1 735 345.00 |