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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 852.00 | | 190 852.00 | 190 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 130.00 | 211 138.00 | 9 991.00 | 221 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 645.00 | 212 265.00 | 210 380.00 | 422 645.00 |
BT Marchandises | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 638.00 | 212 265.00 | 368 373.00 | 580 638.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 848.00 | 1 960.00 | | 21 848.00 |
DL TOTAL (I) | 98 608.00 | 78 720.00 | | 98 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 898.00 | 41 772.00 | | 29 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 460.00 | 91 428.00 | | 69 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 851.00 | 119 029.00 | | 118 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 391.00 | 53 737.00 | | 40 391.00 |
EA Autres dettes | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 765.00 | 317 132.00 | | 269 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 373.00 | 395 851.00 | | 368 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 618.00 | | 4 100.00 | 419 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 9 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 422 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 851.00 | | | 190 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 217.00 | | 4 039.00 | 218 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 61.00 | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 524.00 | 2 741.00 | | 209 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 524.00 | 2 741.00 | | 209 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 851.00 | 118 851.00 | | 118 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 898.00 | 12 162.00 | 17 736.00 | 29 898.00 |
VI Groupe et associés | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 552.00 | 26 014.00 | 9 538.00 | 35 552.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 765.00 | 252 028.00 | 17 736.00 | 269 765.00 |