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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 851.00 | | 190 851.00 | 190 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 084.00 | 213 159.00 | 6 924.00 | 220 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 849.00 | 214 286.00 | 208 562.00 | 422 849.00 |
BT Marchandises | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 725.00 | | 166 725.00 | 166 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 573.00 | 214 286.00 | 375 287.00 | 589 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 997.00 | 11 201.00 | | 8 997.00 |
DL TOTAL (I) | 85 757.00 | 87 961.00 | | 85 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 717.00 | 87 599.00 | | 117 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 649.00 | 104 193.00 | | 111 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 164.00 | 50 232.00 | | 60 164.00 |
EA Autres dettes | | 11 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 530.00 | 253 188.00 | | 289 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 287.00 | 341 148.00 | | 375 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 004.00 | 165 780.00 | | 172 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 255.00 | | 593.00 | 422 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 851.00 | | | 190 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | 593.00 | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 796.00 | 2 490.00 | | 211 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 796.00 | 2 490.00 | | 211 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VI Groupe et associés | 117 526.00 | | 117 526.00 | 117 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 77.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 26 832.00 | 10 787.00 | |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 530.00 | 172 004.00 | 117 526.00 | 289 530.00 |