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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 851.00 | | 190 851.00 | 190 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 105.00 | 215 413.00 | 5 692.00 | 221 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 913.00 | 216 539.00 | 207 373.00 | 423 913.00 |
BT Marchandises | 87 191.00 | | 87 191.00 | 87 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
BZ Autres créances | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 214 208.00 | | 214 208.00 | 214 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 383.00 | | 360 383.00 | 360 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 296.00 | 216 539.00 | 567 756.00 | 784 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 760.00 | | 7 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 422.00 | 8 997.00 | | 148 422.00 |
DL TOTAL (I) | 232 022.00 | 85 757.00 | | 232 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 518.00 | 117 717.00 | | 136 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 456.00 | 111 649.00 | | 121 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 760.00 | 60 164.00 | | 77 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 734.00 | 289 530.00 | | 335 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 756.00 | 375 287.00 | | 567 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 407.00 | 172 004.00 | | 199 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 518.00 | | | 136 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 848.00 | | 1 065.00 | 422 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 851.00 | | | 190 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 210.00 | | 1 021.00 | 221 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | | 44.00 | 10 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 286.00 | 2 254.00 | 216 539.00 | 214 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 286.00 | 2 254.00 | 216 539.00 | 214 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VB T. V. A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VI Groupe et associés | 136 327.00 | | 136 327.00 | 136 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 905.00 | 58 074.00 | 10 831.00 | 68 905.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 734.00 | 199 407.00 | 136 327.00 | 335 734.00 |