| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 851.00 | | 190 851.00 | 190 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 084.00 | 208 179.00 | 11 905.00 | 220 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 924.00 | 209 305.00 | 212 619.00 | 421 924.00 |
BT Marchandises | 86 017.00 | | 86 017.00 | 86 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 846.00 | | 138 846.00 | 138 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 770.00 | 209 305.00 | 351 465.00 | 560 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438.00 | 28 051.00 | | 6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 83 198.00 | 104 811.00 | | 83 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 285.00 | 17 755.00 | | 5 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 986.00 | 80 353.00 | | 84 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 922.00 | 123 579.00 | | 113 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 910.00 | 52 267.00 | | 52 910.00 |
EA Autres dettes | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 267.00 | 285 117.00 | | 268 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 465.00 | 389 928.00 | | 351 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 483.00 | | 5 441.00 | 423 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 421 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 221 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 851.00 | | | 190 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 891.00 | | 5 319.00 | 222 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | 122.00 | 9 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 990.00 | 2 315.00 | 7 000.00 | 213 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 990.00 | 2 315.00 | 7 000.00 | 213 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 922.00 | 113 922.00 | | 113 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VI Groupe et associés | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 925.00 | 22 062.00 | 9 863.00 | 31 925.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 267.00 | 183 472.00 | 84 795.00 | 268 267.00 |