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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 851.00 | | 190 851.00 | 190 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 765.00 | 212 863.00 | 8 901.00 | 221 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 483.00 | 213 990.00 | 209 493.00 | 423 483.00 |
BT Marchandises | 99 955.00 | | 99 955.00 | 99 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 58 496.00 | | 58 496.00 | 58 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 435.00 | | 180 435.00 | 180 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 918.00 | 213 990.00 | 389 928.00 | 603 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 051.00 | 21 848.00 | | 28 051.00 |
DL TOTAL (I) | 104 811.00 | 98 608.00 | | 104 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 755.00 | 29 898.00 | | 17 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 353.00 | 69 461.00 | | 80 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 579.00 | 118 851.00 | | 123 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 267.00 | 40 093.00 | | 52 267.00 |
EA Autres dettes | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 117.00 | 269 467.00 | | 285 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 928.00 | 368 075.00 | | 389 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 676.00 | 182 759.00 | | 199 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 645.00 | | 838.00 | 422 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 851.00 | | | 190 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 256.00 | | 635.00 | 222 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 538.00 | | 203.00 | 9 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 265.00 | 1 725.00 | | 212 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 265.00 | 1 725.00 | | 212 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 755.00 | 12 475.00 | 5 279.00 | 17 755.00 |
VI Groupe et associés | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 117.00 | 199 676.00 | 85 441.00 | 285 117.00 |