| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 101.00 | 148.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 570.00 | 140 292.00 | 174 278.00 | 314 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 346.00 | 31 608.00 | 19 739.00 | 51 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 141.00 | 175 001.00 | 209 140.00 | 384 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 251.00 | | 173 251.00 | 173 251.00 |
BZ Autres créances | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
CF Disponibilités | 179 872.00 | | 179 872.00 | 179 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 726.00 | | 412 726.00 | 412 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 867.00 | 175 001.00 | 621 866.00 | 796 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 750.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 109 226.00 | 59 346.00 | | 109 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 418.00 | 56 631.00 | | 80 418.00 |
DL TOTAL (I) | 272 144.00 | 191 726.00 | | 272 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 085.00 | 148 300.00 | | 116 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 277.00 | 187.00 | | 20 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 828.00 | 732.00 | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 877.00 | 106 627.00 | | 75 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 572.00 | 56 790.00 | | 121 572.00 |
EA Autres dettes | 8 084.00 | 1 487.00 | | 8 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 723.00 | 314 123.00 | | 349 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 866.00 | 505 849.00 | | 621 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 723.00 | 314 123.00 | | 349 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
FG Production vendue services | 1 100 260.00 | | 1 100 260.00 | 1 100 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 292.00 | | 1 157 292.00 | 1 157 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 357.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | 12 307.00 | | 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 192.00 | 30 518.00 | | 28 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 090.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 12 813.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -7 781.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 044.00 | 16 573.00 | | 27 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 315.00 | 1 057 679.00 | | 1 158 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 898.00 | 1 001 049.00 | | 1 077 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 418.00 | 56 631.00 | | 80 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 109.00 | 12 058.00 | | 6 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 588.00 | | 72 553.00 | 311 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | 668.00 | 2 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 007.00 | | 56 909.00 | 309 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 644.00 | 72 357.00 | | 102 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 520.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 063.00 | 71 837.00 | | 100 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 085.00 | 116 085.00 | | 116 085.00 |
VI Groupe et associés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 402.00 | 197 402.00 | | 197 402.00 |
VW T.V.A. | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 895.00 | 341 895.00 | | 341 895.00 |