| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 778.00 | 8 864.00 | 1 914.00 | 10 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 903.00 | 361 715.00 | 208 188.00 | 569 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 324.00 | 65 443.00 | 55 882.00 | 121 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 981.00 | 436 021.00 | 280 959.00 | 716 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 496.00 | | 169 496.00 | 169 496.00 |
BZ Autres créances | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 283 253.00 | | 283 253.00 | 283 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 769.00 | | 486 769.00 | 486 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 749.00 | 436 021.00 | 767 728.00 | 1 203 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 209 917.00 | 208 923.00 | | 209 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 888.00 | 994.00 | | 26 888.00 |
DL TOTAL (I) | 319 305.00 | 292 417.00 | | 319 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 515.00 | 207 520.00 | | 229 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 13 824.00 | | 2 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 971.00 | 124 539.00 | | 73 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 946.00 | 100 761.00 | | 131 946.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 15 314.00 | | 3 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 423.00 | 462 196.00 | | 448 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 728.00 | 754 613.00 | | 767 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 657.00 | | 123 816.00 | 628 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 493.00 | 716 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 493.00 | 691 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | 2 253.00 | 8 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 157.00 | | 121 564.00 | 605 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 210.00 | 97 855.00 | 35 044.00 | 373 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | 338.00 | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 685.00 | 97 516.00 | 35 044.00 | 364 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 367.00 | 71 650.00 | 157 717.00 | 229 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 491.00 | 218 491.00 | | 218 491.00 |
VW T.V.A. | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 185.00 | 290 468.00 | 157 717.00 | 448 185.00 |