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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 004.00 | 303 566.00 | 204 438.00 | 508 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 152.00 | 61 119.00 | 36 034.00 | 97 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 657.00 | 373 210.00 | 255 447.00 | 628 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 804.00 | | 172 804.00 | 172 804.00 |
BZ Autres créances | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 195 867.00 | | 195 867.00 | 195 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 166.00 | | 499 166.00 | 499 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 823.00 | 373 210.00 | 754 613.00 | 1 127 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 208 923.00 | 177 833.00 | | 208 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | 38 590.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 292 417.00 | 298 923.00 | | 292 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 520.00 | 127 398.00 | | 207 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 824.00 | 1 585.00 | | 13 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | 4 175.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 539.00 | 115 669.00 | | 124 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 761.00 | 102 660.00 | | 100 761.00 |
EA Autres dettes | 15 314.00 | 21 619.00 | | 15 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 196.00 | 373 105.00 | | 462 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 613.00 | 672 028.00 | | 754 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 341.00 | 245 708.00 | | 334 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 723.00 | | 108 663.00 | 532 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 729.00 | 628 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 729.00 | 605 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 222.00 | | 108 663.00 | 509 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 156.00 | 103 622.00 | 6 568.00 | 276 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | 2 066.00 | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 696.00 | 101 556.00 | 6 568.00 | 269 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 539.00 | 124 539.00 | | 124 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 172 804.00 | 172 804.00 | | 172 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 407.00 | 79 552.00 | 127 855.00 | 207 407.00 |
VI Groupe et associés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 517.00 | | | 139 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 274.00 | 268 274.00 | | 268 274.00 |
VW T.V.A. | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 958.00 | 334 103.00 | 127 855.00 | 461 958.00 |