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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 526.00 | 6 459.00 | 2 066.00 | 8 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 285.00 | 226 285.00 | 200 999.00 | 427 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 937.00 | 43 411.00 | 38 526.00 | 81 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 723.00 | 276 156.00 | 256 567.00 | 532 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 788.00 | | 237 788.00 | 237 788.00 |
BZ Autres créances | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 95 585.00 | | 95 585.00 | 95 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 461.00 | | 415 461.00 | 415 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 184.00 | 276 156.00 | 672 028.00 | 948 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 177 833.00 | 109 226.00 | | 177 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 590.00 | 80 418.00 | | 38 590.00 |
DL TOTAL (I) | 298 923.00 | 272 144.00 | | 298 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 398.00 | 116 085.00 | | 127 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 20 277.00 | | 1 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 175.00 | 7 828.00 | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 669.00 | 75 877.00 | | 115 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 660.00 | 121 572.00 | | 102 660.00 |
EA Autres dettes | 21 619.00 | 8 084.00 | | 21 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 105.00 | 349 723.00 | | 373 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 028.00 | 621 866.00 | | 672 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 141.00 | | 148 582.00 | 384 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 5 276.00 | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 916.00 | | 143 306.00 | 365 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 001.00 | 101 155.00 | | 175 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 3 358.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 900.00 | 97 797.00 | | 171 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 237 788.00 | | | 237 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 851.00 | 284 851.00 | | 284 851.00 |
VW T.V.A. | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 533.00 | 241 533.00 | | 241 533.00 |