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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 10 180.00 | 1 951.00 | 12 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 610.00 | 444 083.00 | 174 527.00 | 618 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 823.00 | 73 469.00 | 106 354.00 | 179 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 539.00 | 527 732.00 | 297 807.00 | 825 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
BZ Autres créances | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CF Disponibilités | 532 407.00 | | 532 407.00 | 532 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 024.00 | | 641 024.00 | 641 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 563.00 | 527 732.00 | 938 831.00 | 1 466 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 68 265.00 | 229 305.00 | | 68 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 618.00 | -161 040.00 | | 153 618.00 |
DL TOTAL (I) | 304 383.00 | 150 765.00 | | 304 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 206.00 | 356 844.00 | | 457 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 824.00 | 756.00 | | 6 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 437.00 | 10 373.00 | | 49 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 823.00 | 85 374.00 | | 117 823.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 2 823.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 448.00 | 456 407.00 | | 634 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 831.00 | 607 172.00 | | 938 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 987.00 | | 164 044.00 | 734 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 492.00 | 825 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 492.00 | 798 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 881.00 | | 164 044.00 | 707 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 444.00 | 72 968.00 | 56 681.00 | 511 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | 721.00 | | 9 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 986.00 | 72 247.00 | 56 681.00 | 501 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 843.00 | 410 230.00 | | 456 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 104.00 | | | 153 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VP Divers | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
VW T.V.A. | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 210.00 | 587 598.00 | | 634 210.00 |