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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
AN Terrains | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
AP Constructions | 171 943.00 | 111 397.00 | 60 546.00 | 171 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 824.00 | 12 807.00 | 15 016.00 | 27 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 443.00 | 39 052.00 | 3 390.00 | 42 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 589.00 | 164 513.00 | 214 075.00 | 378 589.00 |
BN En cours de production de biens | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BT Marchandises | 162 931.00 | 3 843.00 | 159 088.00 | 162 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 681.00 | 31 043.00 | 335 638.00 | 366 681.00 |
BZ Autres créances | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CF Disponibilités | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 230.00 | 34 886.00 | 627 343.00 | 662 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 819.00 | 199 400.00 | 841 418.00 | 1 040 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
DH Report à nouveau | 1 312.00 | -164 608.00 | | 1 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 282.00 | 165 920.00 | | 30 282.00 |
DL TOTAL (I) | 159 439.00 | 129 157.00 | | 159 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 164.00 | 131 435.00 | | 111 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 696.00 | 316 598.00 | | 257 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 104.00 | 7 861.00 | | 23 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 939.00 | 151 072.00 | | 167 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 617.00 | 64 285.00 | | 98 617.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | 3 288.00 | | 5 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 188.00 | 22 491.00 | | 18 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 978.00 | 697 033.00 | | 681 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 418.00 | 826 190.00 | | 841 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 377.00 | | 422 377.00 | 422 377.00 |
FG Production vendue services | 1 051 556.00 | | 1 051 556.00 | 1 051 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 934.00 | | 1 473 934.00 | 1 473 934.00 |
FM Production stockée | | | 9 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 576.00 | 948.00 | | 7 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 576.00 | 4 156.00 | | 7 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 2 891.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 2 891.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 527.00 | 1 265.00 | | 7 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 956.00 | 1 314 519.00 | | 1 492 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 674.00 | 1 148 598.00 | | 1 462 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 282.00 | 165 920.00 | | 30 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 350.00 | 14 411.00 | | 26 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 926.00 | | 19 657.00 | 372 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 387 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | 50 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | 320 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 957.00 | | 15 212.00 | 308 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 101.00 | | 4 445.00 | 12 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 092.00 | 21 309.00 | 4 933.00 | 152 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | 1 584.00 | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 253.00 | 21 309.00 | 3 349.00 | 149 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
6T Sur comptes clients | 29 990.00 | 1 054.00 | | 29 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 833.00 | 1 054.00 | | 33 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 833.00 | 1 054.00 | | 33 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 939.00 | 167 939.00 | | 167 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 208.00 | 22 345.00 | 55 879.00 | 109 208.00 |
VI Groupe et associés | 257 696.00 | 257 696.00 | | 257 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VP Divers | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 079.00 | 426 079.00 | | 426 079.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 874.00 | 572 011.00 | 55 879.00 | 658 874.00 |