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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 270 856.00 | | 270 856.00 | 270 856.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 41 639.00 | 41 562.00 | 77.00 | 41 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 752.00 | 34 009.00 | 13 743.00 | 47 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 580.00 | 47 325.00 | 14 254.00 | 61 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 443.00 | 124 872.00 | 318 570.00 | 443 443.00 |
BN En cours de production de biens | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
BT Marchandises | 184 120.00 | 75 343.00 | 108 777.00 | 184 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 131.00 | 82 784.00 | 517 347.00 | 600 131.00 |
BZ Autres créances | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CF Disponibilités | 672 789.00 | | 672 789.00 | 672 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 452.00 | 158 127.00 | 1 409 325.00 | 1 567 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 895.00 | 283 000.00 | 1 727 895.00 | 2 010 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 314 182.00 | 312 436.00 | | 314 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 492.00 | 201 746.00 | | 375 492.00 |
DL TOTAL (I) | 728 174.00 | 552 682.00 | | 728 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 251.00 | 139 534.00 | | 69 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 822.00 | 194 069.00 | | 426 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 626.00 | 45 820.00 | | 22 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 910.00 | 167 797.00 | | 216 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 166.00 | 73 816.00 | | 141 166.00 |
EA Autres dettes | 21 006.00 | 21 277.00 | | 21 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 936.00 | 38 451.00 | | 101 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 721.00 | 680 767.00 | | 999 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 895.00 | 1 233 449.00 | | 1 727 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 421.00 | 588 180.00 | | 963 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 507.00 | | 2 145 507.00 | 2 145 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 507.00 | | 2 145 507.00 | 2 145 507.00 |
FM Production stockée | | | 32 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 28 331.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 477.00 | 184.00 | | 87 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 504.00 | 28 515.00 | | 87 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 066.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 709.00 | | | 111 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 709.00 | 3 066.00 | | 111 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 205.00 | 25 448.00 | | -24 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 219.00 | 1 845 443.00 | | 2 305 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 727.00 | 1 643 696.00 | | 1 929 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 492.00 | 201 746.00 | | 375 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 820.00 | | 48 308.00 | 551 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 684.00 | 443 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 684.00 | 150 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 832.00 | | 30 000.00 | 242 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 040.00 | | 16 617.00 | 291 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 949.00 | | 1 691.00 | 17 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 828.00 | 8 019.00 | 44 974.00 | 161 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 853.00 | 8 019.00 | 44 974.00 | 159 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 749.00 | 5 594.00 | | 69 749.00 |
6T Sur comptes clients | 80 741.00 | 2 043.00 | | 80 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 613.00 | 7 637.00 | 26 123.00 | 176 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 613.00 | 7 637.00 | 26 123.00 | 176 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 637.00 | 26 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 910.00 | 216 910.00 | | 216 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
UX Autres créances clients | 512 939.00 | 512 939.00 | | 512 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 049.00 | 32 749.00 | 36 300.00 | 69 049.00 |
VI Groupe et associés | 426 823.00 | 426 823.00 | | 426 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 203.00 | 656 203.00 | | 656 203.00 |
VW T.V.A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 095.00 | 940 794.00 | 36 300.00 | 977 095.00 |