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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 687.00 | 288.00 | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 240 856.00 | | 240 856.00 | 240 856.00 |
AN Terrains | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
AP Constructions | 127 621.00 | 82 172.00 | 45 448.00 | 127 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 619.00 | 31 380.00 | 1 238.00 | 32 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 985.00 | 37 544.00 | 5 441.00 | 42 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 206.00 | 152 784.00 | 381 421.00 | 534 206.00 |
BN En cours de production de biens | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BT Marchandises | 171 019.00 | 3 843.00 | 167 176.00 | 171 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 879.00 | 46 022.00 | 337 856.00 | 383 879.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CF Disponibilités | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 839.00 | 49 865.00 | 668 973.00 | 718 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 045.00 | 202 650.00 | 1 050 395.00 | 1 253 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 312 436.00 | 306 156.00 | | 312 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 460.00 | 6 279.00 | | 12 460.00 |
DL TOTAL (I) | 363 396.00 | 350 936.00 | | 363 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 649.00 | 208 799.00 | | 162 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 830.00 | 271 088.00 | | 176 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 319.00 | 30 111.00 | | 59 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 687.00 | 120 909.00 | | 178 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 124.00 | 95 589.00 | | 66 124.00 |
EA Autres dettes | 17 249.00 | 13 533.00 | | 17 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 138.00 | 25 940.00 | | 26 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 998.00 | 765 971.00 | | 686 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 395.00 | 1 116 907.00 | | 1 050 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 830.00 | | | 176 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 497.00 | | 1 557 497.00 | 1 557 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 497.00 | | 1 557 497.00 | 1 557 497.00 |
FM Production stockée | | | 12 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | 1 529.00 | | 3 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | 2 020.00 | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 7 994.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 7 994.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | -5 973.00 | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 431.00 | 1 393 133.00 | | 1 579 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 971.00 | 1 386 853.00 | | 1 566 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 460.00 | 6 279.00 | | 12 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 724.00 | | 15 483.00 | 518 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 662.00 | | 1 170.00 | 241 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 613.00 | | 9 313.00 | 264 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | | 5 000.00 | 12 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 280.00 | 15 505.00 | | 137 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 882.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 474.00 | 14 623.00 | | 136 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
6T Sur comptes clients | 41 348.00 | 4 675.00 | | 41 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 191.00 | 4 675.00 | | 45 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 191.00 | 4 675.00 | | 45 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 687.00 | 178 687.00 | | 178 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
UX Autres créances clients | 296 275.00 | 296 275.00 | | 296 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 155.00 | 46 015.00 | 116 140.00 | 162 155.00 |
VI Groupe et associés | 176 831.00 | 176 831.00 | | 176 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 810.00 | 429 810.00 | | 429 810.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 679.00 | 511 539.00 | 116 140.00 | 627 679.00 |