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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 240 856.00 | | 240 856.00 | 240 856.00 |
AN Terrains | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
AP Constructions | 127 621.00 | 112 070.00 | 15 551.00 | 127 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 619.00 | 32 274.00 | 2 345.00 | 34 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 098.00 | 41 631.00 | 16 467.00 | 58 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 819.00 | 187 951.00 | 363 868.00 | 551 819.00 |
BN En cours de production de biens | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
BT Marchandises | 177 788.00 | 69 748.00 | 108 039.00 | 177 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 471.00 | 80 741.00 | 364 730.00 | 445 471.00 |
BZ Autres créances | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CF Disponibilités | 334 890.00 | | 334 890.00 | 334 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 070.00 | 150 490.00 | 869 580.00 | 1 020 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 890.00 | 338 441.00 | 1 233 449.00 | 1 571 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 312 436.00 | 312 436.00 | | 312 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 746.00 | 12 460.00 | | 201 746.00 |
DL TOTAL (I) | 552 682.00 | 363 396.00 | | 552 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 534.00 | 162 649.00 | | 139 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 069.00 | 176 830.00 | | 194 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 820.00 | 59 319.00 | | 45 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 797.00 | 178 687.00 | | 167 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 816.00 | 66 124.00 | | 73 816.00 |
EA Autres dettes | 21 277.00 | 17 249.00 | | 21 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 451.00 | 26 138.00 | | 38 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 767.00 | 686 998.00 | | 680 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 449.00 | 1 050 395.00 | | 1 233 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 069.00 | | | 194 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 046.00 | | 1 778 046.00 | 1 778 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 046.00 | | 1 778 046.00 | 1 778 046.00 |
FM Production stockée | | | 15 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 331.00 | 3 604.00 | | 28 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 515.00 | 3 604.00 | | 28 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 1 749.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 448.00 | 1 855.00 | | 25 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 443.00 | 1 579 431.00 | | 1 845 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 696.00 | 1 566 971.00 | | 1 643 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 746.00 | 12 460.00 | | 201 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 207.00 | | 17 931.00 | 534 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 551 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 291 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 832.00 | | | 242 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 927.00 | | 17 431.00 | 273 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | 500.00 | 17 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 785.00 | 9 361.00 | 318.00 | 152 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 288.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 098.00 | 9 073.00 | 318.00 | 151 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 26 123.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 843.00 | 65 905.00 | | 3 843.00 |
6T Sur comptes clients | 46 023.00 | 34 719.00 | | 46 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 866.00 | 126 747.00 | | 49 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 798.00 | 167 798.00 | | 167 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
UX Autres créances clients | 357 867.00 | 357 867.00 | | 357 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 328.00 | 46 741.00 | 92 586.00 | 139 328.00 |
VI Groupe et associés | 194 069.00 | 194 069.00 | | 194 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 084.00 | 488 084.00 | | 488 084.00 |
VW T.V.A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 946.00 | 542 360.00 | 92 586.00 | 634 946.00 |