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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 240 856.00 | | 240 856.00 | 240 856.00 |
AN Terrains | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
AP Constructions | 171 943.00 | 115 172.00 | 56 771.00 | 171 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 061.00 | 20 602.00 | 8 458.00 | 29 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 962.00 | 43 702.00 | 11 260.00 | 54 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 227.00 | 180 732.00 | 400 495.00 | 581 227.00 |
BN En cours de production de biens | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BT Marchandises | 209 122.00 | 3 843.00 | 205 279.00 | 209 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 891.00 | 31 043.00 | 427 847.00 | 458 891.00 |
BZ Autres créances | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
CF Disponibilités | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 939.00 | 34 886.00 | 815 052.00 | 849 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 166.00 | 215 619.00 | 1 215 547.00 | 1 431 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 120 939.00 | 89 344.00 | | 120 939.00 |
DH Report à nouveau | | 1 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 254.00 | 30 282.00 | | 94 254.00 |
DL TOTAL (I) | 253 694.00 | 159 439.00 | | 253 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 137.00 | 111 164.00 | | 305 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 927.00 | 257 696.00 | | 262 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 863.00 | 23 104.00 | | 26 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 118.00 | 167 939.00 | | 258 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 209.00 | 98 617.00 | | 75 209.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | 5 268.00 | | 7 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 386.00 | 18 188.00 | | 26 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 852.00 | 681 978.00 | | 961 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 547.00 | 841 418.00 | | 1 215 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 927.00 | | | 262 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 064.00 | | 278 064.00 | 278 064.00 |
FG Production vendue services | 1 401 927.00 | | 1 401 927.00 | 1 401 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 991.00 | | 1 679 991.00 | 1 679 991.00 |
FM Production stockée | | | -9 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | 7 576.00 | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 4 158.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 7 576.00 | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 48.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 48.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 366.00 | 7 527.00 | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 176.00 | 1 492 956.00 | | 1 683 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 921.00 | 1 462 674.00 | | 1 588 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 254.00 | 30 282.00 | | 94 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 570.00 | 12 236.00 | | 8 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 589.00 | | 207 638.00 | 373 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 285.00 | | 191 827.00 | 50 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 911.00 | | 13 756.00 | 312 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 393.00 | | 2 055.00 | 10 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 514.00 | 16 219.00 | | 164 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 258.00 | 16 219.00 | | 163 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
6T Sur comptes clients | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 119.00 | 258 119.00 | | 258 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
UX Autres créances clients | 425 209.00 | 425 209.00 | | 425 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 694.00 | 44 698.00 | 181 338.00 | 294 694.00 |
VI Groupe et associés | 262 927.00 | 262 927.00 | | 262 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 683.00 | 543 683.00 | | 543 683.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 989.00 | 684 993.00 | 181 338.00 | 934 989.00 |