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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 468.00 | 31 007.00 | 3 461.00 | 34 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 088 786.00 | 5 100.00 | 1 083 687.00 | 1 088 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 043.00 | 714 107.00 | 2 230 936.00 | 2 945 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
CF Disponibilités | 780 843.00 | | 780 843.00 | 780 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 904.00 | | 968 904.00 | 968 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 947.00 | 714 107.00 | 3 199 840.00 | 3 913 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 088 786.00 | | | 1 088 786.00 |
CU Autres participations | 1 821 789.00 | 678 000.00 | 1 143 789.00 | 1 821 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 525.00 | 507 525.00 | | 507 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 721.00 | 24 794.00 | | 40 721.00 |
DG Autres réserves | 1 006 670.00 | 704 049.00 | | 1 006 670.00 |
DH Report à nouveau | | -713 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 017.00 | 1 032 333.00 | | -179 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 899.00 | 1 554 916.00 | | 1 375 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 989.00 | 470 211.00 | | 446 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 228.00 | 405 756.00 | | 659 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 485.00 | 608 431.00 | | 454 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 682.00 | 351 211.00 | | 248 682.00 |
EA Autres dettes | 14 556.00 | 210.00 | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 941.00 | 1 835 820.00 | | 1 823 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 840.00 | 3 390 736.00 | | 3 199 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 941.00 | 1 835 820.00 | | 1 823 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167.00 | 34 587.00 | | 5 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 340 700.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 839.00 | 18 490.00 | | 22 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 839.00 | 241 502.00 | | 22 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 672.00 | 99 199.00 | | -17 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 617.00 | 248 299.00 | | -4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 577.00 | 2 805 143.00 | | 143 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 593.00 | 1 772 809.00 | | 322 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 017.00 | 1 032 333.00 | | -179 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 337.00 | | 1 359 134.00 | 3 880 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 294 428.00 | | 2 910 575.00 | 2 294 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 294 428.00 | | 2 945 043.00 | 2 294 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845 869.00 | | 1 359 134.00 | 3 845 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 842.00 | 1 165.00 | | 29 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 842.00 | 1 165.00 | | 29 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 100.00 | | | 683 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 100.00 | | | 683 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 452.00 | 658 452.00 | | 658 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 485.00 | 454 485.00 | | 454 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 088 786.00 | 1 088 786.00 | | 1 088 786.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 998.00 | | | 107 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 250.00 | 1 272 250.00 | | 1 272 250.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 941.00 | 1 823 941.00 | | 1 823 941.00 |