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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 567.00 | 4 862.00 | 11 705.00 | 16 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 499 036.00 | 5 100.00 | 1 493 937.00 | 1 499 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 643.00 | 687 962.00 | 2 660 681.00 | 3 348 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 617.00 | | 164 617.00 | 164 617.00 |
BZ Autres créances | 225 912.00 | | 225 912.00 | 225 912.00 |
CF Disponibilités | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 489.00 | | 417 489.00 | 417 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 132.00 | 687 962.00 | 3 078 170.00 | 3 766 132.00 |
CU Autres participations | 1 833 039.00 | 678 000.00 | 1 155 039.00 | 1 833 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 525.00 | 507 525.00 | | 507 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 752.00 | 40 721.00 | | 50 752.00 |
DG Autres réserves | 963 868.00 | 1 006 670.00 | | 963 868.00 |
DH Report à nouveau | | -179 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 537.00 | 450 760.00 | | -169 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 608.00 | 1 826 660.00 | | 1 352 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 177.00 | 341 177.00 | | 230 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 872.00 | 467 784.00 | | 1 151 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 062.00 | 179 681.00 | | 112 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 987.00 | 76 113.00 | | 182 987.00 |
EA Autres dettes | 48 464.00 | 276 460.00 | | 48 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 562.00 | 1 341 186.00 | | 1 725 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 170.00 | 3 167 846.00 | | 3 078 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 337.00 | | 532 337.00 | 532 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 337.00 | | 532 337.00 | 532 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 784.00 | 152 512.00 | | 120 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 784.00 | 152 512.00 | | 120 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 6 689.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 6 689.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 103.00 | 145 822.00 | | 119 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 919.00 | 918 133.00 | | 844 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 457.00 | 467 372.00 | | 1 014 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 537.00 | 450 760.00 | | -169 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151 872.00 | 1 151 872.00 | | 1 151 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 178.00 | 111 658.00 | 118 520.00 | 230 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 987.00 | 182 987.00 | | 182 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 836.00 | 394 799.00 | 1 499 036.00 | 1 893 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 562.00 | 1 607 042.00 | 118 520.00 | 1 725 562.00 |