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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 567.00 | 7 725.00 | 8 843.00 | 16 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 342 143.00 | 62 723.00 | 2 279 420.00 | 2 342 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 250.00 | 749 438.00 | 4 143 812.00 | 4 893 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 859.00 | | 480 859.00 | 480 859.00 |
BZ Autres créances | 217 711.00 | 177 500.00 | 40 211.00 | 217 711.00 |
CF Disponibilités | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 944.00 | 177 500.00 | 625 444.00 | 802 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 194.00 | 926 938.00 | 4 769 256.00 | 5 696 194.00 |
CU Autres participations | 2 534 539.00 | 678 990.00 | 1 855 549.00 | 2 534 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 525.00 | 507 525.00 | | 507 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
DG Autres réserves | 963 868.00 | 963 868.00 | | 963 868.00 |
DH Report à nouveau | -169 537.00 | | | -169 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 566.00 | -169 537.00 | | 811 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 174.00 | 1 352 608.00 | | 2 164 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 185.00 | 230 177.00 | | 120 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 158.00 | 1 151 872.00 | | 2 029 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 646.00 | 112 062.00 | | 107 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 606.00 | 182 987.00 | | 133 606.00 |
EA Autres dettes | 214 488.00 | 48 464.00 | | 214 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 082.00 | 1 725 562.00 | | 2 605 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 256.00 | 3 078 170.00 | | 4 769 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 559.00 | | 951 559.00 | 951 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 559.00 | | 951 559.00 | 951 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 1 378.00 | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 119.00 | 1 681.00 | | 179 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 119.00 | 119 103.00 | | -179 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 983.00 | 844 919.00 | | 1 871 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 417.00 | 1 014 457.00 | | 1 060 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 566.00 | -169 537.00 | | 811 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863.00 | 2 862.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 863.00 | 2 862.00 | | 4 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 683 100.00 | 58 613.00 | | 683 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 177 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 100.00 | 236 113.00 | | 683 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 100.00 | 236 113.00 | | 683 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029 158.00 | 2 029 158.00 | | 2 029 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 488.00 | 214 488.00 | | 214 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342 143.00 | | 2 342 143.00 | 2 342 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 184.00 | 111 827.00 | 8 357.00 | 120 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 823.00 | 702 823.00 | | 702 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 966.00 | 702 823.00 | 2 342 143.00 | 3 044 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 082.00 | 2 596 725.00 | 8 357.00 | 2 605 082.00 |