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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 468.00 | 32 172.00 | 2 296.00 | 34 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 424 395.00 | 5 100.00 | 1 419 295.00 | 1 424 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 152.00 | 715 272.00 | 2 565 880.00 | 3 281 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 231.00 | | 171 231.00 | 171 231.00 |
BZ Autres créances | 129 844.00 | | 129 844.00 | 129 844.00 |
CF Disponibilités | 294 293.00 | | 294 293.00 | 294 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 994.00 | | 601 994.00 | 601 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 146.00 | 715 272.00 | 3 167 875.00 | 3 883 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 424 395.00 | | | 1 424 395.00 |
CU Autres participations | 1 822 289.00 | 678 000.00 | 1 144 289.00 | 1 822 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 525.00 | 507 525.00 | | 507 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
DG Autres réserves | 1 006 670.00 | 1 006 670.00 | | 1 006 670.00 |
DH Report à nouveau | -179 017.00 | | | -179 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 760.00 | -179 017.00 | | 450 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 660.00 | 1 375 899.00 | | 1 826 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 177.00 | 446 990.00 | | 341 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 784.00 | 659 228.00 | | 467 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 681.00 | 454 485.00 | | 179 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 113.00 | 248 682.00 | | 76 113.00 |
EA Autres dettes | 276 460.00 | 14 556.00 | | 276 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 215.00 | 1 823 941.00 | | 1 341 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 875.00 | 3 199 840.00 | | 3 167 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 215.00 | 1 823 941.00 | | 1 341 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695.00 | 1 033.00 | | 3 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 293.00 | | 268 293.00 | 268 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 293.00 | | 268 293.00 | 268 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 512.00 | 5 167.00 | | 152 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 512.00 | 5 167.00 | | 152 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 689.00 | 22 839.00 | | 6 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | 22 839.00 | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 822.00 | -17 672.00 | | 145 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 951.00 | -4 617.00 | | 27 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 133.00 | 143 577.00 | | 918 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 372.00 | 322 593.00 | | 467 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 760.00 | -179 017.00 | | 450 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 043.00 | | 624 832.00 | 2 945 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288 723.00 | | 3 246 684.00 | 288 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 723.00 | | 3 281 152.00 | 288 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910 575.00 | | 624 832.00 | 2 910 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 007.00 | 1 165.00 | | 31 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 007.00 | 1 165.00 | | 31 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 100.00 | | | 683 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 100.00 | | | 683 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 117.00 | 463 117.00 | | 463 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 681.00 | 179 681.00 | | 179 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 460.00 | 276 460.00 | | 276 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 424 395.00 | 1 424 395.00 | | 1 424 395.00 |
UX Autres créances clients | 171 231.00 | | | 171 231.00 |
VB T. V. A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 096.00 | 1 732 096.00 | | 1 732 096.00 |
VW T.V.A. | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 215.00 | 1 341 215.00 | | 1 341 215.00 |