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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 422.00 | 10 623.00 | 8 799.00 | 19 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 808 673.00 | 101 764.00 | 3 706 909.00 | 3 808 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 944.00 | 790 387.00 | 5 591 557.00 | 6 381 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 595.00 | | 496 595.00 | 496 595.00 |
BZ Autres créances | 208 143.00 | 177 500.00 | 30 643.00 | 208 143.00 |
CF Disponibilités | 566 985.00 | | 566 985.00 | 566 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 558.00 | 177 500.00 | 1 101 058.00 | 1 278 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 501.00 | 967 887.00 | 6 692 615.00 | 7 660 501.00 |
CU Autres participations | 2 553 849.00 | 678 000.00 | 1 875 849.00 | 2 553 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 525.00 | 507 525.00 | | 507 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
DG Autres réserves | 1 605 897.00 | 963 868.00 | | 1 605 897.00 |
DH Report à nouveau | | -169 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 653.00 | 811 566.00 | | 522 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 826.00 | 2 164 174.00 | | 2 686 826.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 085.00 | 120 185.00 | | 108 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 040.00 | 2 029 158.00 | | 2 375 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 079.00 | 107 646.00 | | 25 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 461.00 | 133 606.00 | | 231 461.00 |
EA Autres dettes | 766 123.00 | 214 488.00 | | 766 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 789.00 | 2 605 082.00 | | 3 505 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 615.00 | 4 769 256.00 | | 6 692 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 002.00 | | 1 019 002.00 | 1 019 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 002.00 | | 1 019 002.00 | 1 019 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 808.00 | 1 619.00 | | 59 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 798.00 | 179 119.00 | | 60 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -179 119.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 464.00 | 1 871 983.00 | | 2 112 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 812.00 | 1 060 417.00 | | 1 589 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 653.00 | 811 566.00 | | 522 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 725.00 | 2 898.00 | | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 725.00 | 2 898.00 | | 7 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 741 713.00 | 96 664.00 | 58 613.00 | 741 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 213.00 | 96 664.00 | 58 613.00 | 919 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 213.00 | 596 664.00 | 58 613.00 | 919 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375 040.00 | 2 375 040.00 | | 2 375 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 461.00 | 231 461.00 | | 231 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 123.00 | 766 123.00 | | 766 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808 673.00 | | 3 808 673.00 | 3 808 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 573.00 | 711 573.00 | | 711 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 246.00 | 711 573.00 | 3 808 673.00 | 4 520 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 789.00 | 3 505 789.00 | | 3 505 789.00 |