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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 233.00 | 81 674.00 | 3 559.00 | 85 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 456.00 | 16 941.00 | 4 515.00 | 21 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 064.00 | 351 791.00 | 74 273.00 | 426 064.00 |
BF Prêts | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 039.00 | 463 528.00 | 138 511.00 | 602 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BT Marchandises | 2 938 128.00 | 67 964.00 | 2 870 164.00 | 2 938 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895 179.00 | 604 490.00 | 3 290 689.00 | 3 895 179.00 |
BZ Autres créances | 261 312.00 | | 261 312.00 | 261 312.00 |
CF Disponibilités | 4 098 972.00 | | 4 098 972.00 | 4 098 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 470.00 | | 235 470.00 | 235 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 444 240.00 | 672 454.00 | 10 771 786.00 | 11 444 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 046 278.00 | 1 135 982.00 | 10 910 296.00 | 12 046 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 568 740.00 | 2 538 055.00 | | 2 568 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 407.00 | 30 685.00 | | 17 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 147.00 | 2 722 740.00 | | 2 740 147.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 17 757.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 17 757.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | 1 598.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866 383.00 | 7 558 274.00 | | 7 866 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 679.00 | 364 002.00 | | 250 679.00 |
EA Autres dettes | 17 195.00 | 15 794.00 | | 17 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 135 650.00 | 7 939 669.00 | | 8 135 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 910 296.00 | 10 680 166.00 | | 10 910 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 781 774.00 | | 54 781 774.00 | 54 781 774.00 |
FG Production vendue services | 537 760.00 | | 537 760.00 | 537 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 319 534.00 | | 55 319 534.00 | 55 319 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 417 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 511 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 965.00 | |
GE Autres charges | | | 18 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 330 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | 274.00 | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 869.00 | 274.00 | | 15 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 59 961.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | 59 961.00 | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 638.00 | -59 687.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 505 113.00 | 62 320 545.00 | | 55 505 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 487 706.00 | 62 289 860.00 | | 55 487 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 407.00 | 30 685.00 | | 17 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 693.00 | | 44 408.00 | 594 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 56 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 060.00 | 602 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 110.00 | 447 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 503.00 | | 4 731.00 | 80 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 258.00 | | 35 373.00 | 448 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 810.00 | | 4 304.00 | 52 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 655.00 | 66 778.00 | 17 904.00 | 414 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 495.00 | 7 179.00 | | 74 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 038.00 | 59 599.00 | 17 904.00 | 327 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 757.00 | 30 965.00 | 14 222.00 | 17 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 488.00 | | 1 524.00 | 69 488.00 |
6T Sur comptes clients | 560 369.00 | 79 056.00 | 34 935.00 | 560 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 857.00 | 79 056.00 | 36 459.00 | 629 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 614.00 | 110 021.00 | 50 681.00 | 647 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 866 383.00 | 7 866 383.00 | | 7 866 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UP Prêts | 9 497.00 | 400.00 | | 9 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 721.00 | | | 3 277 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 458.00 | | | 617 458.00 |
VB T. V. A. | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 341.00 | 95 341.00 | | 95 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 470.00 | | | 235 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 124.00 | 3 774 902.00 | 673 222.00 | 4 448 124.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 135 650.00 | 8 135 650.00 | | 8 135 650.00 |