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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 487.00 | 12 240.00 | 9 246.00 | 21 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 336.00 | 295 466.00 | 33 871.00 | 329 336.00 |
BF Prêts | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 625.00 | 395 463.00 | 90 161.00 | 485 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BT Marchandises | 1 257 502.00 | | 1 257 502.00 | 1 257 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 865.00 | 440 776.00 | 2 844 089.00 | 3 284 865.00 |
BZ Autres créances | 499 291.00 | | 499 291.00 | 499 291.00 |
CF Disponibilités | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 542.00 | 440 776.00 | 4 663 766.00 | 5 104 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 167.00 | 836 239.00 | 4 753 928.00 | 5 590 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469.00 | 256 781.00 | | -469.00 |
DL TOTAL (I) | 210 312.00 | 410 781.00 | | 210 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 866.00 | 239 823.00 | | 1 300 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 792.00 | 3 345 808.00 | | 3 046 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 185.00 | 193 011.00 | | 177 185.00 |
EA Autres dettes | 18 772.00 | 5 361.00 | | 18 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 615.00 | 3 784 003.00 | | 4 543 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 928.00 | 4 233 584.00 | | 4 753 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 209.00 | | 28 220.00 | 470 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 804.00 | 485 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 598.00 | 74 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 350 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 810.00 | | 28 220.00 | 324 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 363.00 | 13 905.00 | 12 804.00 | 394 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 233.00 | | 10 598.00 | 85 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 007.00 | 13 905.00 | 2 206.00 | 296 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
6T Sur comptes clients | 450 659.00 | 12 366.00 | 22 249.00 | 450 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 659.00 | 12 366.00 | 22 249.00 | 450 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 459.00 | 12 366.00 | 61 050.00 | 489 459.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 366.00 | 61 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 792.00 | 3 046 792.00 | | 3 046 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 467.00 | 44 457.00 | | 44 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
UP Prêts | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 678.00 | 2 832 678.00 | | 2 832 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 187.00 | 452 187.00 | | 452 187.00 |
VB T. V. A. | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
VC Groupe et associés | 303 441.00 | 303 441.00 | | 303 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 866.00 | 200 866.00 | | 200 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 1 030 253.00 | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 372.00 | 94 372.00 | | 94 372.00 |
VP Divers | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 265.00 | 3 819 221.00 | 47 044.00 | 3 866 265.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 615.00 | 3 443 616.00 | 1 030 253.00 | 4 543 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |