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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 456.00 | 20 575.00 | 882.00 | 21 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 060.00 | 298 951.00 | 1 109.00 | 300 060.00 |
BF Prêts | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 302.00 | 417 881.00 | 59 422.00 | 477 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BT Marchandises | 2 352 848.00 | 79 179.00 | 2 273 669.00 | 2 352 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 922.00 | 572 941.00 | 2 224 980.00 | 2 797 922.00 |
BZ Autres créances | 112 179.00 | | 112 179.00 | 112 179.00 |
CF Disponibilités | 496 689.00 | | 496 689.00 | 496 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 401.00 | | 167 401.00 | 167 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 938 606.00 | 652 120.00 | 5 286 485.00 | 5 938 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 908.00 | 1 070 001.00 | 5 345 907.00 | 6 415 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | | 986 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 108.00 | 101 545.00 | | 251 108.00 |
DL TOTAL (I) | 405 108.00 | 1 241 692.00 | | 405 108.00 |
DP Provisions pour risques | 46 345.00 | 99 172.00 | | 46 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 345.00 | 99 172.00 | | 46 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 1 509.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 141.00 | 5 709 285.00 | | 4 661 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 305.00 | 243 019.00 | | 214 305.00 |
EA Autres dettes | 15 256.00 | 17 036.00 | | 15 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 377.00 | 2 803.00 | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 454.00 | 5 973 652.00 | | 4 894 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 907.00 | 7 314 516.00 | | 5 345 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 544 591.00 | | 40 544 591.00 | 40 544 591.00 |
FG Production vendue services | 498 929.00 | | 498 929.00 | 498 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 043 520.00 | | 41 043 520.00 | 41 043 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 177 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 608 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 803 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 577.00 | 135 099.00 | | -2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | -119 595.00 | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 295.00 | 7 755.00 | | 83 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 217 269.00 | 47 446 818.00 | | 41 217 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 966 161.00 | 47 345 273.00 | | 40 966 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 108.00 | 101 545.00 | | 251 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 818.00 | | 2 884.00 | 475 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 57 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 477 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 516.00 | | | 321 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 947.00 | | 2 884.00 | 55 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 592.00 | 4 296.00 | | 413 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 237.00 | 4 296.00 | | 315 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 141.00 | 4 661 141.00 | | 4 661 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UP Prêts | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 127.00 | 2 212 127.00 | | 2 212 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585 795.00 | | 585 795.00 | 585 795.00 |
VB T. V. A. | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
VC Groupe et associés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 401.00 | 167 401.00 | | 167 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 933.00 | 2 491 707.00 | 643 226.00 | 3 134 933.00 |
VW T.V.A. | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 454.00 | 4 894 454.00 | | 4 894 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |