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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 197.00 | 10 840.00 | 3 357.00 | 14 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 613.00 | 285 167.00 | 25 446.00 | 310 613.00 |
BF Prêts | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 209.00 | 394 363.00 | 75 847.00 | 470 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BT Marchandises | 1 676 479.00 | | 1 676 479.00 | 1 676 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 673.00 | 450 659.00 | 2 296 014.00 | 2 746 673.00 |
BZ Autres créances | 157 853.00 | | 157 853.00 | 157 853.00 |
CF Disponibilités | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 608 397.00 | 450 659.00 | 4 157 738.00 | 4 608 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 606.00 | 845 022.00 | 4 233 584.00 | 5 078 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 781.00 | 80 676.00 | | 256 781.00 |
DL TOTAL (I) | 410 781.00 | 234 676.00 | | 410 781.00 |
DP Provisions pour risques | 38 800.00 | 46 989.00 | | 38 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 800.00 | 46 989.00 | | 38 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 823.00 | 2 310.00 | | 239 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 808.00 | 3 932 566.00 | | 3 345 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 011.00 | 129 769.00 | | 193 011.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 9 925.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 003.00 | 4 075 170.00 | | 3 784 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 584.00 | 4 356 834.00 | | 4 233 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 175 889.00 | | 30 175 889.00 | 30 175 889.00 |
FD Production vendue biens | -3 624.00 | | -3 624.00 | -3 624.00 |
FG Production vendue services | 239 979.00 | | 239 979.00 | 239 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 412 244.00 | | 30 412 244.00 | 30 412 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 634 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 206 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 302 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 378.00 | 4 778.00 | | 21 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 750.00 | 6 250.00 | | 30 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 128.00 | 11 028.00 | | 52 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 786.00 | 1 713.00 | | 16 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 786.00 | 1 713.00 | | 16 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 341.00 | 9 316.00 | | 35 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 970.00 | 31 429.00 | | 99 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 713 491.00 | 34 664 525.00 | | 30 713 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 456 710.00 | 34 583 850.00 | | 30 456 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 781.00 | 80 676.00 | | 256 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 326.00 | | 30 383.00 | 453 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 47 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 470 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 850.00 | 324 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 277.00 | | 30 383.00 | 305 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 414.00 | 6 016.00 | 12 066.00 | 400 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 059.00 | 6 016.00 | 12 066.00 | 302 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 989.00 | 22 003.00 | 30 192.00 | 46 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
6T Sur comptes clients | 544 857.00 | | 94 198.00 | 544 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 618.00 | | 141 959.00 | 592 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 607.00 | 22 003.00 | 172 151.00 | 639 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 003.00 | 171 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 808.00 | 3 345 808.00 | | 3 345 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UP Prêts | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 912.00 | 2 283 912.00 | | 2 283 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 762.00 | 462 762.00 | | 462 762.00 |
VB T. V. A. | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 823.00 | 239 823.00 | | 239 823.00 |
VP Divers | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 570.00 | 2 904 526.00 | 47 044.00 | 2 951 570.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 003.00 | 3 784 003.00 | | 3 784 003.00 |