| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 456.00 | 18 850.00 | 2 606.00 | 21 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 060.00 | 296 387.00 | 3 673.00 | 300 060.00 |
BF Prêts | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 818.00 | 413 591.00 | 62 227.00 | 475 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BT Marchandises | 2 153 739.00 | 63 896.00 | 2 089 843.00 | 2 153 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 212.00 | 595 481.00 | 2 624 730.00 | 3 220 212.00 |
BZ Autres créances | 651 076.00 | | 651 076.00 | 651 076.00 |
CF Disponibilités | 1 686 410.00 | | 1 686 410.00 | 1 686 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 771.00 | | 189 771.00 | 189 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911 667.00 | 659 377.00 | 7 252 290.00 | 7 911 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 485.00 | 1 072 969.00 | 7 314 516.00 | 8 387 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 986 147.00 | 2 568 740.00 | | 986 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 545.00 | 17 407.00 | | 101 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 692.00 | 2 740 147.00 | | 1 241 692.00 |
DP Provisions pour risques | 99 172.00 | 34 500.00 | | 99 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 172.00 | 34 500.00 | | 99 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509.00 | 1 186.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 709 285.00 | 7 866 383.00 | | 5 709 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 019.00 | 250 679.00 | | 243 019.00 |
EA Autres dettes | 17 036.00 | 17 195.00 | | 17 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 803.00 | 207.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 973 652.00 | 8 135 650.00 | | 5 973 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 516.00 | 10 910 296.00 | | 7 314 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 686 706.00 | | 46 686 706.00 | 46 686 706.00 |
FG Production vendue services | 521 805.00 | | 521 805.00 | 521 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 208 511.00 | | 47 208 511.00 | 47 208 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 366 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 493 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 074 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 183.00 | 3 552.00 | | 15 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 183.00 | 12 317.00 | | 15 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 505.00 | 15 869.00 | | 15 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 527.00 | 168.00 | | 95 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 573.00 | 10 063.00 | | 39 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 099.00 | 10 231.00 | | 135 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 595.00 | 5 638.00 | | -119 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 446 818.00 | 55 505 113.00 | | 47 446 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 345 273.00 | 55 487 706.00 | | 47 345 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 545.00 | 17 407.00 | | 101 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 039.00 | | 6 195.00 | 602 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 167.00 | 55 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 416.00 | 475 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 249.00 | 321 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 521.00 | | 1 245.00 | 447 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 163.00 | | 4 950.00 | 56 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 529.00 | 41 906.00 | 91 843.00 | 463 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 674.00 | 3 559.00 | | 81 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 733.00 | 38 347.00 | 91 843.00 | 368 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | 89 029.00 | 24 357.00 | 34 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 964.00 | 63 896.00 | 67 964.00 | 67 964.00 |
6T Sur comptes clients | 604 490.00 | 26 579.00 | 35 588.00 | 604 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 454.00 | 90 475.00 | 103 552.00 | 672 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 954.00 | 179 504.00 | 127 909.00 | 706 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 504.00 | 127 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 709 285.00 | 5 709 285.00 | | 5 709 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UP Prêts | 13 447.00 | 1 400.00 | | 13 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 323.00 | | | 2 611 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 889.00 | | | 608 889.00 |
VB T. V. A. | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
VC Groupe et associés | 453 921.00 | | | 453 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 771.00 | | | 189 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 007.00 | 3 453 571.00 | 663 436.00 | 4 117 007.00 |
VW T.V.A. | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 973 653.00 | 5 973 653.00 | | 5 973 653.00 |