| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 25 000 000.00 | 291 667.00 | 24 708 333.00 | 25 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 732.00 | 224 354.00 | 15 377.00 | 239 732.00 |
AP Constructions | 524 192.00 | 285 576.00 | 238 616.00 | 524 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 842.00 | 1 512 713.00 | 446 128.00 | 1 958 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716 636.00 | 2 595 795.00 | 1 120 840.00 | 3 716 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 363 836.00 | 4 995 951.00 | 27 367 885.00 | 32 363 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 525.00 | 267 420.00 | 2 369 104.00 | 2 636 525.00 |
BZ Autres créances | 1 326 400.00 | 51 161.00 | 1 275 238.00 | 1 326 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CF Disponibilités | 7 825 515.00 | | 7 825 515.00 | 7 825 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187 591.00 | | 1 187 591.00 | 1 187 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 981 077.00 | 318 582.00 | 12 662 495.00 | 12 981 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 345 234.00 | 5 314 534.00 | 40 030 700.00 | 45 345 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 966.00 | | | 800 966.00 |
CU Autres participations | 887 539.00 | 85 239.00 | 802 300.00 | 887 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 040 000.00 | 24 040 000.00 | | 24 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 365.00 | 16 941.00 | | 26 365.00 |
DH Report à nouveau | 500 942.00 | 321 887.00 | | 500 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 236.00 | 188 478.00 | | 559 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 506.00 | 38 554.00 | | 32 506.00 |
DL TOTAL (I) | 25 257 861.00 | 24 704 672.00 | | 25 257 861.00 |
DP Provisions pour risques | 2 919 255.00 | 3 065 337.00 | | 2 919 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 386 255.00 | 3 532 337.00 | | 3 386 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 032.00 | 234 796.00 | | 118 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 745.00 | 791 044.00 | | 793 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794 874.00 | 1 066 844.00 | | 1 794 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277 363.00 | 3 313 886.00 | | 5 277 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 008.00 | 1 785 926.00 | | 1 892 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 93 036.00 | 139 874.00 | | 93 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367 521.00 | 887 401.00 | | 1 367 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 386 582.00 | 8 219 773.00 | | 11 386 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 030 700.00 | 36 456 783.00 | | 40 030 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 591 707.00 | 7 035 270.00 | | 9 591 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 316 929.00 | | 28 316 929.00 | 28 316 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 316 929.00 | | 28 316 929.00 | 28 316 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 727 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 696 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 887 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 859 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 297.00 | 55 364.00 | | 45 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 666.00 | 8 256.00 | | 18 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 100.00 | | | 146 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 063.00 | 63 620.00 | | 210 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 473.00 | 8 435.00 | | 93 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | 117.00 | | 1 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 118.00 | | | 111 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 028.00 | 8 553.00 | | 206 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 034.00 | 55 066.00 | | 4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 736.00 | -38 067.00 | | 338 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 967 083.00 | 29 624 745.00 | | 29 967 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 407 845.00 | 29 436 267.00 | | 29 407 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 236.00 | 188 478.00 | | 559 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 533 691.00 | | | 31 533 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 327 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 199 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 158 748.00 | | | 6 158 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 540.00 | | | 137 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 892.00 | 1 000 555.00 | 455 736.00 | 4 365 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128 489.00 | 704 542.00 | 438 947.00 | 4 128 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 532 337.00 | 319.00 | 146 401.00 | 3 532 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 532 337.00 | 319.00 | 146 401.00 | 3 532 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 277 364.00 | 5 212 174.00 | 65 190.00 | 5 277 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 367 521.00 | 1 367 521.00 | | 1 367 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 636 525.00 | | | 2 636 525.00 |
VI Groupe et associés | 793 746.00 | 793 746.00 | | 793 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 401.00 | | | 1 326 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187 592.00 | | | 1 187 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186 807.00 | 4 116 309.00 | 1 070 498.00 | 5 186 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591 707.00 | 9 526 517.00 | 65 190.00 | 9 591 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |