| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000 000.00 | 875 001.00 | 24 124 999.00 | 25 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 768.00 | 241 582.00 | 14 185.00 | 255 768.00 |
AP Constructions | 480 306.00 | 324 454.00 | 155 851.00 | 480 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 552.00 | 1 777 023.00 | 543 529.00 | 2 320 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 010 621.00 | 2 829 838.00 | 1 180 783.00 | 4 010 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 273 509.00 | 6 083 945.00 | 26 189 564.00 | 32 273 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141 834.00 | 298 169.00 | 2 843 664.00 | 3 141 834.00 |
BZ Autres créances | 1 589 801.00 | 49 902.00 | 1 539 899.00 | 1 589 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 10 671 527.00 | | 10 671 527.00 | 10 671 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109 819.00 | | 1 109 819.00 | 1 109 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 531 066.00 | 348 072.00 | 16 182 993.00 | 16 531 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 804 773.00 | 6 432 017.00 | 42 372 755.00 | 48 804 773.00 |
CU Autres participations | 87 739.00 | 35 439.00 | 52 300.00 | 87 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 040 000.00 | 24 040 000.00 | | 24 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 213.00 | 54 327.00 | | 97 213.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 053.00 | 1 032 217.00 | | 1 847 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 527.00 | 857 722.00 | | 990 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 411.00 | 26 459.00 | | 20 411.00 |
DL TOTAL (I) | 27 094 016.00 | 26 109 536.00 | | 27 094 016.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 26 109 536.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 26 109 536.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 969 133.00 | 2 919 448.00 | | 2 969 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 436 133.00 | 3 386 448.00 | | 3 436 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 144.00 | 676 529.00 | | 549 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 941.00 | 833 261.00 | | 45 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332 249.00 | 1 575 154.00 | | 2 332 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464 938.00 | 4 412 714.00 | | 5 464 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 095.00 | 1 804 008.00 | | 1 598 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 5 200.00 | | 4 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 847 565.00 | 1 788 043.00 | | 1 847 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 842 605.00 | 11 144 912.00 | | 11 842 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 372 755.00 | 40 640 897.00 | | 42 372 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 089 966.00 | 9 021 249.00 | | 9 089 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 258 699.00 | | 34 258 699.00 | 34 258 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 258 699.00 | | 34 258 699.00 | 34 258 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 526 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 752 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 382 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 399.00 | |
GE Autres charges | | | 162 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 067 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 587.00 | 34 356.00 | | 40 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756 881.00 | 39 839.00 | | 756 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 468.00 | 74 196.00 | | 797 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 124.00 | 13 575.00 | | 12 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 742.00 | 11 548.00 | | 811 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | -1 185.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 866.00 | 23 937.00 | | 873 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 398.00 | 50 258.00 | | -76 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 804.00 | 393 243.00 | | 496 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 432 044.00 | 32 844 590.00 | | 35 432 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 441 517.00 | 31 986 868.00 | | 34 441 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 527.00 | 857 722.00 | | 990 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 470 227.00 | | 775 898.00 | 32 470 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 330.00 | 124 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 616.00 | 32 273 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 305 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 286.00 | 6 842 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 240 841.00 | | 64 428.00 | 25 240 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 302 989.00 | | 710 974.00 | 6 302 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 792.00 | | 496.00 | 925 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 352 539.00 | 854 237.00 | 158 271.00 | 5 352 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 972.00 | 300 611.00 | | 815 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535 962.00 | 553 626.00 | 158 271.00 | 4 535 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 386 448.00 | 50 831.00 | 512.00 | 3 386 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386 448.00 | 50 831.00 | 512.00 | 3 386 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464 938.00 | 5 464 938.00 | | 5 464 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 015.00 | 620 015.00 | | 620 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 939.00 | 635 939.00 | | 635 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 847 565.00 | 1 847 565.00 | | 1 847 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 362.00 | 2 790 362.00 | | 2 790 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 472.00 | 351 472.00 | | 351 472.00 |
VB T. V. A. | 968 789.00 | 968 789.00 | | 968 789.00 |
VC Groupe et associés | 322 866.00 | 322 866.00 | | 322 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 681.00 | 128 291.00 | 420 390.00 | 548 681.00 |
VI Groupe et associés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 379.00 | 138 379.00 | | 138 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 621.00 | 199 621.00 | | 199 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 768.00 | 159 768.00 | | 159 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109 819.00 | 458 054.00 | 651 765.00 | 1 109 819.00 |
VW T.V.A. | 142 520.00 | 142 520.00 | | 142 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 510 355.00 | 9 089 965.00 | 420 390.00 | 9 510 355.00 |