| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000 000.00 | 1 166 668.00 | 23 833 332.00 | 25 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 293.00 | 253 746.00 | 32 547.00 | 286 293.00 |
AP Constructions | 483 045.00 | 361 049.00 | 121 995.00 | 483 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 313.00 | 1 958 082.00 | 558 230.00 | 2 516 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 729 494.00 | 3 195 545.00 | 1 533 948.00 | 4 729 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 290 985.00 | 6 971 136.00 | 26 319 848.00 | 33 290 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 071.00 | 351 878.00 | 3 834 193.00 | 4 186 071.00 |
BZ Autres créances | 2 312 555.00 | 49 902.00 | 2 262 653.00 | 2 312 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CF Disponibilités | 5 507 279.00 | | 5 507 279.00 | 5 507 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499 632.00 | | 1 499 632.00 | 1 499 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 519 538.00 | 401 781.00 | 13 117 757.00 | 13 519 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 810 698.00 | 7 372 917.00 | 39 437 780.00 | 46 810 698.00 |
CU Autres participations | 187 739.00 | 35 439.00 | 152 300.00 | 187 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 040 000.00 | 24 040 000.00 | | 24 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 739.00 | 97 213.00 | | 146 739.00 |
DH Report à nouveau | 2 788 055.00 | 1 847 053.00 | | 2 788 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 478.00 | 990 527.00 | | -1 108 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 363.00 | 20 411.00 | | 14 363.00 |
DL TOTAL (I) | 25 979 490.00 | 27 094 016.00 | | 25 979 490.00 |
DP Provisions pour risques | 2 944 110.00 | 2 969 133.00 | | 2 944 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 411 110.00 | 3 436 133.00 | | 3 411 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 925.00 | 549 144.00 | | 420 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 949.00 | 45 941.00 | | 73 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 051 048.00 | 2 332 249.00 | | 2 051 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 229.00 | 5 464 938.00 | | 3 667 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 215.00 | 1 598 095.00 | | 1 499 215.00 |
EA Autres dettes | 18 441.00 | 4 671.00 | | 18 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 316 368.00 | 1 847 565.00 | | 2 316 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 047 180.00 | 11 842 605.00 | | 10 047 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 437 780.00 | 42 372 755.00 | | 39 437 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 684 438.00 | 9 089 966.00 | | 7 684 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 875 841.00 | | 27 875 841.00 | 27 875 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 875 841.00 | | 27 875 841.00 | 27 875 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 081 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 573 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 110 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 595.00 | |
GE Autres charges | | | 35 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 605 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 503 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 652.00 | 40 587.00 | | 89 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 047.00 | 756 881.00 | | 6 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 700.00 | 797 468.00 | | 120 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 863.00 | 12 124.00 | | 90 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 811 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 863.00 | 873 866.00 | | 90 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 837.00 | -76 398.00 | | 29 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365 588.00 | 496 804.00 | | -365 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 224 462.00 | 35 432 044.00 | | 28 224 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 332 940.00 | 34 441 517.00 | | 29 332 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108 478.00 | 990 527.00 | | -1 108 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 273 509.00 | | 1 048 672.00 | 32 273 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 196.00 | 33 290 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 335 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 196.00 | 7 728 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 305 269.00 | | 30 525.00 | 25 305 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842 677.00 | | 917 372.00 | 6 842 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 958.00 | | 100 775.00 | 124 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 048 505.00 | 887 192.00 | | 6 048 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116 584.00 | 303 830.00 | | 1 116 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 931 318.00 | 583 361.00 | | 4 931 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 968 936.00 | | 25 000.00 | 2 968 936.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 436 133.00 | 175.00 | 25 197.00 | 3 436 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 436 133.00 | 175.00 | 25 197.00 | 3 436 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 230.00 | 3 667 230.00 | | 3 667 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 236.00 | 160 236.00 | | 160 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 307.00 | 449 307.00 | | 449 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 316 369.00 | 2 316 369.00 | | 2 316 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
UX Autres créances clients | 3 755 825.00 | 3 755 825.00 | | 3 755 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 246.00 | 430 246.00 | | 430 246.00 |
VB T. V. A. | 798 027.00 | 798 027.00 | | 798 027.00 |
VC Groupe et associés | 237 904.00 | 237 904.00 | | 237 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 521.00 | 128 828.00 | 291 693.00 | 420 521.00 |
VI Groupe et associés | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867 236.00 | 867 236.00 | | 867 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275 749.00 | 275 749.00 | | 275 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 626.00 | 532 626.00 | | 532 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 149.00 | 133 149.00 | | 133 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499 632.00 | 920 286.00 | 579 347.00 | 1 499 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 254.00 | 7 418 913.00 | 617 341.00 | 8 036 254.00 |
VW T.V.A. | 331 359.00 | 331 359.00 | | 331 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996 133.00 | 7 684 440.00 | 311 693.00 | 7 996 133.00 |