| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000 000.00 | 1 458 335.00 | 23 541 665.00 | 25 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 293.00 | 269 349.00 | 16 944.00 | 286 293.00 |
AP Constructions | 529 843.00 | 400 715.00 | 129 127.00 | 529 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 880.00 | 2 144 798.00 | 426 082.00 | 2 570 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867 735.00 | 3 535 983.00 | 1 331 752.00 | 4 867 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 530 959.00 | 7 944 222.00 | 25 586 737.00 | 33 530 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 964.00 | 322 484.00 | 737 479.00 | 1 059 964.00 |
BZ Autres créances | 4 953 592.00 | | 4 953 592.00 | 4 953 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CF Disponibilités | 5 729 849.00 | | 5 729 849.00 | 5 729 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 578.00 | | 888 578.00 | 888 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 639 954.00 | 322 484.00 | 12 317 470.00 | 12 639 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 170 914.00 | 8 266 707.00 | 37 904 207.00 | 46 170 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446 112.00 | | | 446 112.00 |
CU Autres participations | 186 735.00 | 134 435.00 | 52 300.00 | 186 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 040 000.00 | 24 040 000.00 | | 24 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 739.00 | 146 739.00 | | 146 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 576.00 | 2 788 055.00 | | 1 679 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 101 294.00 | -1 108 478.00 | | -5 101 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 315.00 | 14 363.00 | | 8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 20 872 147.00 | 25 979 490.00 | | 20 872 147.00 |
DP Provisions pour risques | 2 918 936.00 | 2 944 110.00 | | 2 918 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 793.00 | 467 000.00 | | 603 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 522 729.00 | 3 411 110.00 | | 3 522 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297 323.00 | 420 925.00 | | 5 297 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 73 949.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733 794.00 | 2 051 048.00 | | 2 733 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 248.00 | 3 667 229.00 | | 4 009 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 470.00 | 1 499 215.00 | | 971 470.00 |
EA Autres dettes | 10 710.00 | 18 441.00 | | 10 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 783.00 | 2 316 368.00 | | 456 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 509 330.00 | 10 047 180.00 | | 13 509 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 904 207.00 | 39 437 780.00 | | 37 904 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 583 119.00 | 7 684 438.00 | | 5 583 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 214 311.00 | | 9 214 311.00 | 9 214 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 214 311.00 | | 9 214 311.00 | 9 214 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 630 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 292 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 793.00 | |
GE Autres charges | | | 87 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 697 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 066 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 146 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 768.00 | 89 652.00 | | 53 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 631.00 | 6 047.00 | | 7 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 399.00 | 120 700.00 | | 86 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 939.00 | 90 863.00 | | 36 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 435.00 | 90 863.00 | | 41 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 964.00 | 29 837.00 | | 44 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -365 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 744 617.00 | 28 224 462.00 | | 11 744 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 845 912.00 | 29 332 941.00 | | 16 845 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 101 294.00 | -1 108 478.00 | | -5 101 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 290 985.00 | | 299 103.00 | 33 290 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 226 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 130.00 | 33 530 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 335 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 126.00 | 7 968 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 335 795.00 | | | 25 335 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728 853.00 | | 297 732.00 | 7 728 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 734.00 | | 1 371.00 | 225 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 935 697.00 | 928 722.00 | 54 633.00 | 6 935 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 414.00 | 307 270.00 | | 1 420 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 514 678.00 | 621 452.00 | 54 633.00 | 5 514 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 411 111.00 | 136 793.00 | 25 175.00 | 3 411 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411 111.00 | 136 793.00 | 25 175.00 | 3 411 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009 249.00 | 4 009 249.00 | | 4 009 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 730.00 | 187 730.00 | | 187 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 784.00 | 456 784.00 | | 456 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
UX Autres créances clients | 681 036.00 | 681 036.00 | | 681 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 928.00 | 378 928.00 | | 378 928.00 |
VB T. V. A. | 1 216 656.00 | 1 216 656.00 | | 1 216 656.00 |
VC Groupe et associés | 370 422.00 | 370 422.00 | | 370 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297 193.00 | 134 777.00 | 4 425 142.00 | 5 297 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 627.00 | 365 627.00 | | 365 627.00 |
VP Divers | 808 733.00 | 808 733.00 | | 808 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 419.00 | 680 419.00 | | 680 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 265.00 | 2 051 265.00 | | 2 051 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 578.00 | 442 465.00 | 446 113.00 | 888 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 941 501.00 | 6 456 023.00 | 485 478.00 | 6 941 501.00 |
VW T.V.A. | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 775 536.00 | 5 583 120.00 | 4 455 142.00 | 10 775 536.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |