| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 25 000 000.00 | 583 334.00 | 24 416 666.00 | 25 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 840.00 | 232 638.00 | 8 202.00 | 240 840.00 |
AP Constructions | 501 762.00 | 305 744.00 | 196 017.00 | 501 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 052.00 | 1 599 522.00 | 437 530.00 | 2 037 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763 101.00 | 2 630 695.00 | 1 132 406.00 | 3 763 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 470 227.00 | 5 437 778.00 | 27 032 449.00 | 32 470 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636 674.00 | 249 280.00 | 3 387 394.00 | 3 636 674.00 |
BZ Autres créances | 1 694 836.00 | 49 902.00 | 1 644 933.00 | 1 694 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 7 069 770.00 | | 7 069 770.00 | 7 069 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497 601.00 | | 1 497 601.00 | 1 497 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 907 118.00 | 299 182.00 | 13 607 936.00 | 13 907 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 377 858.00 | 5 736 961.00 | 40 640 897.00 | 46 377 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 651 766.00 | | | 651 766.00 |
CU Autres participations | 887 539.00 | 85 239.00 | 802 300.00 | 887 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 040 000.00 | 24 040 000.00 | | 24 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 327.00 | 26 365.00 | | 54 327.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 217.00 | 500 942.00 | | 1 032 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 722.00 | 559 236.00 | | 857 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 459.00 | 32 506.00 | | 26 459.00 |
DL TOTAL (I) | 26 109 536.00 | 25 257 861.00 | | 26 109 536.00 |
DP Provisions pour risques | 2 919 448.00 | 2 919 255.00 | | 2 919 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 386 448.00 | 3 386 255.00 | | 3 386 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 529.00 | 118 032.00 | | 676 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 261.00 | 793 745.00 | | 833 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575 154.00 | 1 794 874.00 | | 1 575 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 714.00 | 5 277 363.00 | | 4 412 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 008.00 | 1 892 008.00 | | 1 804 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 93 036.00 | | 5 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788 043.00 | 1 367 521.00 | | 1 788 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 144 912.00 | 11 386 582.00 | | 11 144 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 640 897.00 | 40 030 700.00 | | 40 640 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 021 249.00 | 9 591 707.00 | | 9 021 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 393 784.00 | | 32 393 784.00 | 32 393 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 393 784.00 | | 32 393 784.00 | 32 393 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 746 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 600 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 124 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 715.00 | |
GE Autres charges | | | 130 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 566 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 356.00 | 45 297.00 | | 34 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 839.00 | 18 666.00 | | 39 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 196.00 | 210 063.00 | | 74 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 575.00 | 93 473.00 | | 13 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 548.00 | 1 436.00 | | 11 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 185.00 | 111 118.00 | | -1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 937.00 | 206 028.00 | | 23 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 258.00 | 4 034.00 | | 50 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 243.00 | 338 736.00 | | 393 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 844 590.00 | 29 967 083.00 | | 32 844 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 868.00 | 29 407 847.00 | | 31 986 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 722.00 | 559 236.00 | | 857 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 426 487.00 | | | 13 426 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 228 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 302 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 199 670.00 | | | 6 199 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 828.00 | | | 923 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 386 255.00 | 512.00 | 319.00 | 3 386 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386 255.00 | 512.00 | 319.00 | 3 386 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 715.00 | 4 412 715.00 | | 4 412 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 293.00 | 585 293.00 | | 585 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 459.00 | 694 459.00 | | 694 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788 043.00 | 1 788 043.00 | | 1 788 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 562.00 | | | 3 366 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 113.00 | | | 270 113.00 |
VB T. V. A. | 925 549.00 | | | 925 549.00 |
VC Groupe et associés | 573 069.00 | | | 573 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 272.00 | 127 764.00 | 548 509.00 | 676 272.00 |
VI Groupe et associés | 833 261.00 | 833 261.00 | | 833 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 037.00 | | | 142 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 055.00 | 188 055.00 | | 188 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497 602.00 | | | 1 497 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867 366.00 | 6 177 347.00 | 690 019.00 | 6 867 366.00 |
VW T.V.A. | 336 203.00 | 336 203.00 | | 336 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 569 758.00 | 9 021 250.00 | 548 509.00 | 9 569 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |