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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 |
AP Constructions | 117 184.00 | 101 063.00 | 16 121.00 | 117 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 372.00 | 147 383.00 | 6 990.00 | 154 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 810.00 | 252 860.00 | 1 413 950.00 | 1 666 810.00 |
BT Marchandises | 322 970.00 | | 322 970.00 | 322 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
BZ Autres créances | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CF Disponibilités | 114 980.00 | | 114 980.00 | 114 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 461.00 | | 556 461.00 | 556 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 271.00 | 252 860.00 | 1 970 411.00 | 2 223 271.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 619 614.00 | 579 774.00 | | 619 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 271.00 | 199 840.00 | | 210 271.00 |
DL TOTAL (I) | 994 886.00 | 944 614.00 | | 994 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 403.00 | 588 971.00 | | 510 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 693.00 | 158 676.00 | | 141 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 609.00 | 260 707.00 | | 246 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 820.00 | 74 608.00 | | 76 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 525.00 | 1 082 961.00 | | 975 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 411.00 | 2 027 576.00 | | 1 970 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 112.00 | 574 499.00 | | 542 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 435.00 | 1 515.00 | | 4 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730 798.00 | | 2 730 798.00 | 2 730 798.00 |
FG Production vendue services | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 091.00 | | 2 793 091.00 | 2 793 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 445.00 | 253.00 | | 10 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 401.00 | 255.00 | | 9 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 401.00 | 255.00 | | 9 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | 255.00 | | 1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 416.00 | 84 259.00 | | 90 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 773.00 | 2 770 240.00 | | 2 813 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 501.00 | 2 570 400.00 | | 2 603 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 271.00 | 199 840.00 | | 210 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 730.00 | | 1 200.00 | 1 665 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 666 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 221.00 | | 750.00 | 275 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | | 450.00 | 12 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 368.00 | 6 492.00 | | 246 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 368.00 | 6 492.00 | | 246 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 609.00 | 246 609.00 | | 246 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 628.00 | 72 215.00 | 293 889.00 | 505 628.00 |
VI Groupe et associés | 141 693.00 | 141 693.00 | | 141 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VP Divers | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 192.00 | 92 303.00 | 10 889.00 | 103 192.00 |
VW T.V.A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 525.00 | 542 112.00 | 293 889.00 | 975 525.00 |