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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 |
AP Constructions | 143 984.00 | 104 500.00 | 39 484.00 | 143 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 5 874.00 | 2 515.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 534.00 | 161 519.00 | 10 015.00 | 171 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 586.00 | 271 893.00 | 1 442 693.00 | 1 714 586.00 |
BT Marchandises | 328 446.00 | | 328 446.00 | 328 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
BZ Autres créances | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CF Disponibilités | 107 855.00 | | 107 855.00 | 107 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 298.00 | | 576 298.00 | 576 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 884.00 | 271 893.00 | 2 018 991.00 | 2 290 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 917 871.00 | 845 927.00 | | 917 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 527.00 | 221 944.00 | | 256 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 398.00 | 1 232 871.00 | | 1 339 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 543.00 | 302 689.00 | | 239 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 930.00 | 110 409.00 | | 78 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 227.00 | 274 126.00 | | 284 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 069.00 | 52 864.00 | | 76 069.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 802.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 594.00 | 740 890.00 | | 679 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 991.00 | 1 973 761.00 | | 2 018 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 646.00 | 406 716.00 | | 519 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 086 296.00 | | 3 086 296.00 | 3 086 296.00 |
FG Production vendue services | 86 510.00 | | 86 510.00 | 86 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 805.00 | | 3 172 805.00 | 3 172 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GE Autres charges | | | 22 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 487.00 | 78 872.00 | | 92 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 649.00 | 3 105 129.00 | | 3 178 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 122.00 | 2 883 185.00 | | 2 922 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 527.00 | 221 944.00 | | 256 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 511.00 | | 19 075.00 | 1 695 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 832.00 | | 19 075.00 | 304 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 843.00 | 6 051.00 | | 265 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 843.00 | 6 051.00 | | 265 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 227.00 | 284 227.00 | | 284 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VC Groupe et associés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 392.00 | 79 444.00 | 155 692.00 | 239 392.00 |
VI Groupe et associés | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 727.00 | 150 727.00 | | 150 727.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 594.00 | 519 646.00 | 155 692.00 | 679 594.00 |