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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 |
AP Constructions | 117 184.00 | 101 801.00 | 15 383.00 | 117 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 439.00 | 150 376.00 | 12 063.00 | 162 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 717.00 | 256 591.00 | 1 418 125.00 | 1 674 717.00 |
BT Marchandises | 321 630.00 | | 321 630.00 | 321 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
BZ Autres créances | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CF Disponibilités | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 405.00 | | 598 405.00 | 598 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 121.00 | 256 591.00 | 2 016 530.00 | 2 273 121.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 679 886.00 | 619 614.00 | | 679 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 912.00 | 210 271.00 | | 221 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 798.00 | 994 886.00 | | 1 066 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 281.00 | 510 403.00 | | 436 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 054.00 | 141 693.00 | | 154 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 844.00 | 246 609.00 | | 304 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 554.00 | 76 820.00 | | 54 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 732.00 | 975 525.00 | | 949 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 530.00 | 1 970 411.00 | | 2 016 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 463.00 | 542 112.00 | | 588 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 436.00 | 4 435.00 | | 2 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 891.00 | | 2 703 891.00 | 2 703 891.00 |
FG Production vendue services | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 168.00 | | 2 772 168.00 | 2 772 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | 10 445.00 | | 1 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 7 668.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | 7 668.00 | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848.00 | 1 733.00 | | -2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 826.00 | 90 416.00 | | 92 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 156.00 | 2 813 773.00 | | 2 774 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 244.00 | 2 603 501.00 | | 2 552 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 912.00 | 210 271.00 | | 221 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 810.00 | | 8 067.00 | 1 666 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 12 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 674 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 971.00 | | 8 067.00 | 275 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 860.00 | 3 732.00 | | 252 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 860.00 | 3 732.00 | | 252 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 844.00 | 304 844.00 | | 304 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 414.00 | 72 145.00 | 297 465.00 | 433 414.00 |
VI Groupe et associés | 154 054.00 | 154 054.00 | | 154 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 215.00 | | | 72 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VP Divers | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 459.00 | 160 730.00 | 10 729.00 | 171 459.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 732.00 | 588 463.00 | 297 465.00 | 949 732.00 |