| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 |
AP Constructions | 129 184.00 | 103 339.00 | 25 845.00 | 129 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 4 879.00 | 3 510.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 258.00 | 157 624.00 | 9 634.00 | 167 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 511.00 | 265 843.00 | 1 429 668.00 | 1 695 511.00 |
BT Marchandises | 301 349.00 | | 301 349.00 | 301 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
BZ Autres créances | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CF Disponibilités | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 093.00 | | 544 093.00 | 544 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 603.00 | 265 843.00 | 1 973 761.00 | 2 239 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 845 927.00 | 751 798.00 | | 845 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 944.00 | 244 129.00 | | 221 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 871.00 | 1 160 927.00 | | 1 232 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 689.00 | 361 512.00 | | 302 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 409.00 | 150 955.00 | | 110 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 126.00 | 277 950.00 | | 274 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 864.00 | 62 201.00 | | 52 864.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 800.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 890.00 | 853 417.00 | | 740 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 761.00 | 2 014 344.00 | | 1 973 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 716.00 | 565 171.00 | | 406 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028 528.00 | | 3 028 528.00 | 3 028 528.00 |
FG Production vendue services | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 020.00 | | 3 101 020.00 | 3 101 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 982.00 | 1 232.00 | | 2 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 872.00 | 85 419.00 | | 78 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 129.00 | 2 982 023.00 | | 3 105 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 185.00 | 2 737 895.00 | | 2 883 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 944.00 | 244 129.00 | | 221 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 536.00 | | 18 975.00 | 1 676 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 857.00 | | 18 975.00 | 285 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 618.00 | 5 225.00 | | 260 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 618.00 | 5 225.00 | | 260 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 126.00 | 274 126.00 | | 274 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 049.00 | 76 284.00 | 223 765.00 | 300 049.00 |
VI Groupe et associés | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 890.00 | 406 716.00 | 223 765.00 | 740 890.00 |