| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 |
AP Constructions | 117 184.00 | 102 539.00 | 14 645.00 | 117 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 439.00 | 153 664.00 | 8 775.00 | 162 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 717.00 | 260 618.00 | 1 414 099.00 | 1 674 717.00 |
BT Marchandises | 330 013.00 | | 330 013.00 | 330 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
BZ Autres créances | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 537.00 | | 118 537.00 | 118 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 245.00 | | 600 245.00 | 600 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 961.00 | 260 618.00 | 2 014 344.00 | 2 274 961.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 751 798.00 | 679 886.00 | | 751 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 129.00 | 221 912.00 | | 244 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 927.00 | 1 066 798.00 | | 1 160 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 512.00 | 436 281.00 | | 361 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 955.00 | 154 054.00 | | 150 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 950.00 | 304 844.00 | | 277 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 201.00 | 54 554.00 | | 62 201.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 417.00 | 949 732.00 | | 853 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 344.00 | 2 016 530.00 | | 2 014 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 906 226.00 | | 2 906 226.00 | 2 906 226.00 |
FG Production vendue services | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 789.00 | | 2 978 789.00 | 2 978 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 2 688.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 2 848.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | -2 848.00 | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 419.00 | 92 826.00 | | 85 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 023.00 | 2 774 156.00 | | 2 982 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 895.00 | 2 552 244.00 | | 2 737 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 129.00 | 221 912.00 | | 244 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 717.00 | | | 1 674 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 038.00 | | | 284 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 591.00 | 4 026.00 | | 256 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 591.00 | 4 026.00 | | 256 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 950.00 | 277 950.00 | | 277 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 269.00 | 73 023.00 | 288 246.00 | 361 269.00 |
VI Groupe et associés | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 424.00 | 151 695.00 | 10 729.00 | 162 424.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 417.00 | 565 171.00 | 288 246.00 | 853 417.00 |