| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 663.00 | 15 810.00 | 5 853.00 | 21 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 320.00 | 58 298.00 | 8 021.00 | 66 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 881.00 | 76 575.00 | 16 306.00 | 92 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 980.00 | 14 955.00 | 216 024.00 | 230 980.00 |
BZ Autres créances | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CF Disponibilités | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 113.00 | 14 955.00 | 328 158.00 | 343 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 995.00 | 91 531.00 | 344 464.00 | 435 995.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 134.00 | 159 576.00 | | 121 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 829.00 | 35 957.00 | | 43 829.00 |
DL TOTAL (I) | 166 063.00 | 196 633.00 | | 166 063.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 240.00 | 52 116.00 | | 28 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 257.00 | 83 174.00 | | 8 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 441.00 | 107 227.00 | | 53 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 954.00 | 76 686.00 | | 56 954.00 |
EA Autres dettes | 31 509.00 | 15 659.00 | | 31 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 401.00 | 334 862.00 | | 178 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 464.00 | 531 495.00 | | 344 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
FD Production vendue biens | 887 437.00 | | 887 437.00 | 887 437.00 |
FG Production vendue services | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 937.00 | | 926 937.00 | 926 937.00 |
FM Production stockée | | | -61 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | 10 851.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 872.00 | 10 851.00 | | 10 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 261.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 5 711.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 5 972.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 581.00 | 4 879.00 | | 10 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 4 107.00 | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 394.00 | 812 122.00 | | 889 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 565.00 | 776 166.00 | | 845 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 829.00 | 35 957.00 | | 43 829.00 |