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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 543.00 | 14 131.00 | 2 412.00 | 16 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 808.00 | 34 364.00 | 2 444.00 | 36 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BN En cours de production de biens | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 473.00 | | 196 473.00 | 196 473.00 |
BZ Autres créances | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CF Disponibilités | 333 323.00 | | 333 323.00 | 333 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 888.00 | | 550 888.00 | 550 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 696.00 | 34 364.00 | 553 332.00 | 587 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 269 599.00 | 218 992.00 | | 269 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 140.00 | 50 607.00 | | 73 140.00 |
DL TOTAL (I) | 343 839.00 | 270 699.00 | | 343 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 243.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 336.00 | 261 320.00 | | 99 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 943.00 | 92 784.00 | | 103 943.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 15 152.00 | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 493.00 | 369 498.00 | | 209 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 332.00 | 640 197.00 | | 553 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 493.00 | 369 498.00 | | 209 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 243.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 043.00 | | 2 765.00 | 34 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 414.00 | | 2 765.00 | 33 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 011.00 | 353.00 | | 34 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 414.00 | 353.00 | | 33 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UX Autres créances clients | 196 473.00 | 196 473.00 | | 196 473.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VC Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 001.00 | 206 001.00 | | 206 001.00 |
VW T.V.A. | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 493.00 | 209 493.00 | | 209 493.00 |