| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 636.00 | 18 562.00 | 1 074.00 | 19 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 048.00 | 36 943.00 | 1 106.00 | 38 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 691.00 | | 263 691.00 | 263 691.00 |
BZ Autres créances | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
CF Disponibilités | 165 815.00 | | 165 815.00 | 165 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 064.00 | | 484 064.00 | 484 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 112.00 | 36 943.00 | 485 169.00 | 522 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 004.00 | 164 963.00 | | 198 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 988.00 | 33 042.00 | | 46 988.00 |
DL TOTAL (I) | 246 092.00 | 199 104.00 | | 246 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 11 638.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 938.00 | 70 322.00 | | 137 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 830.00 | 68 622.00 | | 98 830.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 19 428.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 077.00 | 170 009.00 | | 239 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 169.00 | 369 114.00 | | 485 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 812.00 | 170 009.00 | | 238 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 243.00 | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
FD Production vendue biens | 939 390.00 | | 939 390.00 | 939 390.00 |
FG Production vendue services | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 580.00 | | 967 580.00 | 967 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | 50.00 | | 1 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 4 292.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 18 647.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 1 987.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | 7 004.00 | | 6 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 839.00 | 734 305.00 | | 975 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 852.00 | 701 263.00 | | 928 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 988.00 | 33 042.00 | | 46 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 531.00 | 3 186.00 | | 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 701.00 | | 111.00 | 71 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 764.00 | 38 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 748.00 | 36 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 803.00 | | 111.00 | 66 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |