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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 859.00 | 13 197.00 | 1 662.00 | 14 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 931.00 | 14 391.00 | 1 539.00 | 15 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 419.00 | 28 185.00 | 3 234.00 | 31 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 267.00 | | 270 267.00 | 270 267.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 190 199.00 | | 190 199.00 | 190 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 436.00 | | 488 436.00 | 488 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 854.00 | 28 185.00 | 491 669.00 | 519 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 252 739.00 | 269 599.00 | | 252 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 448.00 | 73 140.00 | | 42 448.00 |
DL TOTAL (I) | 296 287.00 | 343 839.00 | | 296 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 299.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 884.00 | 99 336.00 | | 119 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 805.00 | 103 943.00 | | 73 805.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 188.00 | | 1 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 382.00 | 209 493.00 | | 195 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 669.00 | 553 332.00 | | 491 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 382.00 | 209 493.00 | | 195 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 299.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 808.00 | | 1 699.00 | 36 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 088.00 | 31 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 088.00 | 30 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 179.00 | | 1 699.00 | 36 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 364.00 | 909.00 | 7 088.00 | 34 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 767.00 | 909.00 | 7 088.00 | 33 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 884.00 | 119 884.00 | | 119 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 270 267.00 | 270 267.00 | | 270 267.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VC Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 209.00 | 287 209.00 | | 287 209.00 |
VW T.V.A. | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 382.00 | 195 382.00 | | 195 382.00 |