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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 043.00 | 34 011.00 | 32.00 | 34 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 899.00 | | 239 899.00 | 239 899.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CF Disponibilités | 353 722.00 | | 353 722.00 | 353 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 165.00 | | 640 165.00 | 640 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 208.00 | 34 011.00 | 640 197.00 | 674 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 992.00 | 198 004.00 | | 218 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 607.00 | 46 988.00 | | 50 607.00 |
DL TOTAL (I) | 270 699.00 | 246 092.00 | | 270 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 265.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 320.00 | 137 938.00 | | 261 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 784.00 | 98 830.00 | | 92 784.00 |
EA Autres dettes | 15 152.00 | 2 044.00 | | 15 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 498.00 | 239 077.00 | | 369 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 197.00 | 485 169.00 | | 640 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 498.00 | 238 812.00 | | 369 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 265.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 048.00 | | 1 500.00 | 38 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 505.00 | 34 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 254.00 | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | 33 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 1 500.00 | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 320.00 | 261 320.00 | | 261 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 239 899.00 | 239 899.00 | | 239 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VC Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 863.00 | 275 863.00 | | 275 863.00 |
VW T.V.A. | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 498.00 | 369 498.00 | | 369 498.00 |