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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 1 525.00 | 1 802.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782.00 | 2 730.00 | 3 052.00 | 5 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 903.00 | 4 855.00 | 12 048.00 | 16 903.00 |
BT Marchandises | 102 318.00 | | 102 318.00 | 102 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 182.00 | | 115 182.00 | 115 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 085.00 | 4 855.00 | 127 230.00 | 132 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 435.00 | | | -98 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
DL TOTAL (I) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 230.00 | | | 127 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
FG Production vendue services | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 728.00 | | 106 728.00 | 106 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 009.00 | | | 207 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 332.00 | | 1 570.00 | 15 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | 1 570.00 | 5 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 1 824.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 1 824.00 | | 3 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 673.00 | 2 479.00 | 7 194.00 | 9 673.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 543.00 | 24 169.00 | 1 486.00 | 112 543.00 |