| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282.00 | 1 696.00 | 586.00 | 2 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 169.00 | 5 623.00 | 6 546.00 | 12 169.00 |
BT Marchandises | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 171.00 | 5 623.00 | 107 548.00 | 113 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 059.00 | | 125 059.00 | 125 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 059.00 | | 125 059.00 | 125 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 966.00 | | 331.00 | 16 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 629.00 | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 129.00 | 12 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 6 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 258.00 | | 331.00 | 7 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 502.00 | 256.00 | 3 135.00 | 8 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | 256.00 | 3 135.00 | 8 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 708.00 | 15 748.00 | 5 960.00 | 21 708.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 157.00 | 21 884.00 | 2 000.00 | 79 157.00 |